--- language: "de" --- # Softfolio Etikettierung ## Dokumentation ### [Einstellungen im Softfolio Cockpit](https://hilfe.softfolio.de/etikettierung/grundlagen.md) ### [Stammdaten](https://hilfe.softfolio.de/etikettierung/stammdaten.md) * ### [Stammdatenlisten](https://hilfe.softfolio.de/etikettierung/stammdatenlisten.md) * ### [Etiketten in der Auftragserfassung](https://hilfe.softfolio.de/etikettierung/etikettendruck-in-der-auftragserfassung.md) * ### [Etiketten beim Wareneingang](https://hilfe.softfolio.de/etikettierung/etikettierung-beim-wareneingang.md) * ### [Etiketten in der Fertigung](https://hilfe.softfolio.de/etikettierung/etikettendruck-in-der-fertigung.md) ### [Release Notes](https://hilfe.softfolio.de/etikettierung/releasenotes.md) --- language: "de" --- # Etiketten in der Auftragserfassung Im **Hamburgermenü → Etikettierung → ...** in der Verkaufsbelegerfassung können Sie unterschiedliche Etikettendrucke anstoßen. ![image-20221104-094032.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_8321bd8b63cabeb905f14acfec6f17e488a4fa293147b61cb2d769d657fd0f1b/image-20221104-094032.png?cb=9f3289b782c7a5d5dab245bd9c8fab63) **Artikeletiketten \& Adressetiketten** Wird hier ein Menüpunkt ausgewählt, muss er Beleg vorher gespeichert werden. Dies ist deshalb erforderlich, weil auf die Informationen des Verkaufsbelegs in Berichten erst dann zugegriffen werden kann, wenn diese vorher gespeichert wurden. Dieses Speichern geschieht beim Klicken auf **Artikeletiketten** im Hintergrund. Beim Klick auf **Adressenetiketten** muss der Beleg vorher schon einmal manuell abgespeichert worden sein, da für den Bericht die Adresse der Lieferanschrift genommen wird. Diese steht uns jedoch erst nach dem Speichern des Belegs zur Verfügung. ## Bestimmen der Etikettenanzahl pro Artikelposition Bei der Bearbeitung eines Verkaufsbelegs öffnet sich ein Fenster, in das jede Artikelposition des Auftragsbearbeitungsformulars mit Artikelnummer und Matchcode eingetragen ist. ![image-20250728-095746.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_e3d5d12a6cda10d3c66b7ff012641ecf843cffe8a5e45bd1fb7f77e82089095f/image-20250728-095746.png?cb=2d83ad8e94e26edf6229ca4f34de493e) Die **Anzahl Etiketten** wird mit dem Mengeneintrag in der Position des Belegs der Auftragsbearbeitung vorbelegt und kann hier geändert werden. Bei Artikeln, die keine Etiketten benötigen, muss der Eintrag unter **Anzahl Etiketten** auf 0 gesetzt werden. Ein Klick auf **Drucken** aktiviert das Fenster **Etikettendruck** , bei **Abbrechen** geht das Programm ohne Etikettendruck in die Belegerfassung zurück. ### Zusätze auf dem Etikett hinzufügen Im unteren Bereich des Fensters **Etikettendruck** können Sie **Zusatztexte** eingeben, die direkt auf dem Etikett ausgegeben werden. **Mehrere Etiketten mit identischem Zusatz:** Wenn Sie mehrere Etiketten für eine Position drucken (z. B. bei einer Menge von 2 oder mehr), müssen Sie den Zusatz nicht für jedes Etikett einzeln eingeben. Tragen Sie den gewünschten Text einfach einmal ein und klicken Sie anschließend auf **„Zusätze übernehmen"** -- der Text wird dann automatisch auf alle Etiketten dieser Position übernommen. **Automatische Übernahme der Charge:** Bei **chargenpflichtigen Artikeln** wird die eingegebene Charge automatisch in das Feld **„Zusatz 2"** übernommen. Dadurch erscheint die Charge direkt auf dem Etikett, ohne dass Sie sie manuell eintragen müssen. ![image-20250728-095827.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_977d63226a5df46e998b8b9cb8a2072cdcf8116707da2c04d48fb8d9b63c2f0a/image-20250728-095827.png?cb=3150411268f1735523eb0685361cf453) Im Druck würde dies Beispielsweiße dann so aussehen: ![image-20250711-064830.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_df118ae153972d4aec02ff59ba75038bf2abaebb33e515a31e857c55af513fd4/image-20250711-064830.png?cb=46fa11768ea1813b54446de1755ad8a3) Außerdem können Sie zwei weitere Option wahlweise anhaken: * **Layout aus Stammdaten verwenden**: Wird diese Option aktiviert, dann wird automatisch das Layout aus den Stammdaten verwendet, falls eines hinterlegt wurde. * **Layoutfenster einblenden** : Wenn diese Option ausgewählt wurde, dann wird Ihnen nach dem Klicken auf **Druck** ein neues Auswahlfenster geöffnet, in dem Sie das Layout für jede Position auswählen können. ## Etiketten - Details In der Tabelle von **Zusatz 1** bis **Zusatz 5** können manuell **für jedes einzelne auszudruckende Etikett** noch individuelle Details hinzugefügt werden. Diese Felder müssen im Etikettenlayout enthalten sein, um gedruckt werden zu können. Wird die Anzahl zu druckender Etiketten nach dem Eintrag unter den Zusätzen verringert, gehen die bereits eingetragenen Zusätze, um die verringert wird, verloren. Wird die Anzahl anschließend wieder erhöht, müssen die nun verlorenen gegangenen Informationen unter den Zusätzen erneut eingetragen werden. ## Globale Etikettenfelder Der **Typ** bestimmt, welche Etikettenlayouts zur Auswahl stehen -- er wechselt automatisch je nach Bereich, aus dem die Maske „Etikettendruck" geöffnet wird. Es dürfen nur Layouts verwendet werden, die für den jeweiligen Vorgang vorgesehen sind. Im Unterschied zu den Zusätzen 1--5 (siehe vorheriges Kapitel) können über die globalen Etikettenfelder für **alle Etiketten gleichzeitig** zusätzliche Informationen ergänzt werden. Diese Felder müssen im Etikettenlayout vorhanden sein, um beim Druck berücksichtigt zu werden. Das Feld **„Vorschau"** ist mit dem Wert des letzten Etikettendrucks vorbelegt. Der Druck wird über **OK** gestartet, über **Abbrechen** wird der Vorgang beendet ohne zu drucken. Wird ein Drucker in der Beleg-/Berichtskonfiguration hinterlegt, verwendet das System diesen beim Etikettendruck ohne Druckvorschau automatisch. ![image-20250411-113113.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_d35e8b80c45908bc570d38d611c349321da1227beb856c7c06f8a0cb635ab107/image-20250411-113113.png?cb=82e2710eda166c05d80e2d1cd5babbcf) ![image-20250728-100001.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_1b5d8d72cba3329f5d4413a3836d5bfe0e6e940aa295691b5bf604a47a96e1b1/image-20250728-100001.png?cb=8eb4e0b88d98794657d6b01f8f383f5b) ![image-20250411-112915.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_2d3fc7200d53e36e9712cbf17d8c253cbb7387b23f8630530d74b071d4c5e3d9/image-20250411-112915.png?cb=2d6b223246f7752142c940edb6e4b404) --- language: "de" --- # Etiketten in der Fertigung In der Fertigung gibt es zwei Wege Etiketten zu drucken. Die erste Vorgehensweise ist direkt aus dem Formular **Fertigungsaufträge bearbeiten** . Hat man hier den gewünschten Fertigungsauftrag geladen, kann man über **Hamburgermenü → Etikettendruck** die Etiketten drucken. Die restliche Vorgehensweise entspricht der beim Wareneingang und bei der Auftragserfassung. ![image-20221104-095220.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_31035e32eccf9329291a8cb8deefdc1b2bbac6408e45e14702fc8f8ee411917c/image-20221104-095220.png?cb=4c81736debeaa47622859f76853a5ba6) Bitte beachten Sie aber, dass für den Druck von Etiketten über diese Variante Rückmeldungen vorhanden sein müssen. Die zweite Möglichkeit Etiketten in der Fertigung zu drucken, ist die aus dem Formular **Produktion → Fertigung → Fertigmeldungen → Übersicht** . In dieser Ansicht erscheinen alle Fertigungsaufträge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums fertig gemeldet wurden. Man gelangt über Rechtsklick auf den gewünschten Fertigungsauftrag und dann **Etikettendruck** in den Druck. Hier ist die restliche Vorgehensweise wieder gleich wie schon beim Druck aus dem Fertigungsauftrag direkt. ![image-20221104-095429.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_3c3bf1939202c16c34ba3b57347a71a2cbc645f86bc09fda2150034bb75c353e/image-20221104-095429.png?cb=0ab5d7eb92a29d56968c91ce2e4f70dd) ![image-20221104-095446.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_002ac23364e89c9ddcb5099626874dcef92c81aa49f59f0746d4d18c6b55a5fb/image-20221104-095446.png?cb=4a390b65eb95b8a3f16a4f3f1d4e4e30) --- language: "de" --- # Etikettenlogo Bei der Installation wird im Addin-Ordner (Standard: `C:\Program Files (x86)\Sage\Sage 100\[Version]\Addin`) eine Logodatei für den Etikettendruck hinterlegt (`Logo.jpg`). Diese können Sie durch Ihr Unternehmenslogo ersetzen -- die Datei muss ebenfalls `Logo.jpg` heißen. **Hinweise zum Logo:** * **Format:** `.jpg` oder `.bmp` * **Vorgesehener Platz auf dem Etikett:** 2,75 cm × 1,5 cm (Breite × Höhe) * Die Datei muss nicht exakt in dieser Größe vorliegen -- sie wird automatisch skaliert * Soll kein Logo erscheinen, legen Sie eine leere Bilddatei unter demselben Namen ab --- language: "de" --- # Etiketten beim Wareneingang Der Etikettendruck im Wareneingang und in der Einkaufsbelegerfassung funktioniert analog zur Auftragserfassung. Je nach Konfiguration wird der Druck entweder automatisch ausgelöst oder manuell über **Hamburgermenü → Etikettierung → Etikettendruck** angestoßen. ![image-20230725-093504.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_a06698b01ea3af2334749d1a34877581b293d02fc6f069d00b1651a6429e0312/image-20230725-093504.png?cb=753db2125e09ae1a6af9b5d1ddfb39d6) Somit öffnet sich das Fenster **Etikett** ![image-20250728-111316.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_ee6497bf3585395fa471fca7b53dab93218e9a9750afcf8a4ab90783c533b8b2/image-20250728-111316.png?cb=fa76460364dc941a71c9cf1ec37552e9) ... und über **Drucken** das Fenster **Etikettendruck** Es dürfen nur Etikettenlayouts ausgewählt werden, die für den jeweiligen Vorgang vorgesehen sind. Beim Etikettendruck aus einem EK-Beleg stehen ausschließlich Layouts vom Typ **„E"** (Einkauf) und **„S"** (Stammdaten) zur Verfügung -- vorausgesetzt, der Etikettentyp wurde in der Layout-Registrierung korrekt hinterlegt. Beleg speichern und Belege drucken erfolgt über **OK**. **Artikelspezifisches Layout** Im Artikelstamm kann jedem Artikel ein festes Etikettenlayout zugewiesen werden: **Hamburgermenü → Softfolio Etikettierung → Etikettenlayout zuweisen**. Ist die Option **„Layouts aus Stammdaten verwenden"** aktiviert, wird beim Druck automatisch das hinterlegte Layout verwendet. Beispiel: Für Artikel `10200002` wird der Report „Versandetikett" vom Typ **„S"** verwendet. **Druckerkonfiguration** Wird ein Drucker unter der Beleg-/Berichtskonfiguration hinterlegt, verwendet das System diesen beim Etikettendruck ohne Druckvorschau automatisch. ![image-20250411-113113.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_9f9635e1cf9603126782e62e9713acd9d534652e19584ebb46932331ce1ad2c3/image-20250411-113113.png?cb=82e2710eda166c05d80e2d1cd5babbcf) ![image-20250411-112855.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_613ffccf8622eda2f67571e2a196e209a7fdcf40c428a3c6bad513219db771c6/image-20250411-112855.png?cb=4e325f4a66e2313c9e0d8752a4802b54) ![image-20250411-112915.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_6267d1b3a19ec3267e9dfb63cb0d3100a8feb1efa6b5ab32944a9fe900d3be40/image-20250411-112915.png?cb=2d6b223246f7752142c940edb6e4b404) ![image-20250411-112952.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_b0428ff8e2d0208bce30dbfc69b3e810b5cd3c6ff580de57acc98f7c2713beb2/image-20250411-112952.png?cb=54502ddc7e8f2abe889fd757ed0002bc) --- language: "de" --- # Einstellungen im Softfolio Cockpit Die Softfolio Etikettierung stellt die ideale Ergänzung zur professionellen Auszeichnung Ihrer Artikel dar. Ihre Etiketten tragen die von Ihnen gewünschten Informationen wie Kundenname, (evtl. empfohlener Verkaufspreis, Barcode und sonstige zusätzliche Informationen, die Sie nach Ihrem Ermessen hinzufügen können. Der Etikettendruck ist in der Auftragsabwicklung (Verkaufsbelege), im Bestellwesen (Einkaufsbelege) und falls vorhanden in der Produktion (fertig gemeldete Artikel) voll integriert. --- language: "de" --- # Grundlagen Unknown Attachment Bei Positionsetiketten wird die Etikettenanzahl automatisch aus der Positionsmenge übernommen. Möchten Sie stattdessen jede Menge manuell festlegen, aktivieren Sie die Option **„Mengen der Etiketten mit 1 vorbelegen"** -- die Vorbelegung kann anschließend bei Bedarf manuell angepasst werden. Je nachdem, ob Sie die klassischen oder neuen Sage 100-Dialoge verwenden, erfolgt die Aktivierung über eine Checkbox an unterschiedlicher Stelle. --- language: "de" --- # Etiketten Das Modul wird mit einer Auswahl an Standardetiketten ausgeliefert, die typische Anwendungsfälle im Einkauf und Verkauf direkt abdecken. ![image-20250728-110005.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_bf129dfaa3d7aaa2f098b4592f1154205063c138e94124917aad6e10a0b9a639/image-20250728-110005.png?cb=622ca5b6631aff8eb41a63a680a9fdca) In den Grundlagen der Etikettierung legen Sie Ihre Etiketten an -- das ist Voraussetzung für den späteren Druck aus der Verkaufs- und Einkaufsbelegerfassung. Etiketten, die Sie aktuell nicht benötigen, können Sie jederzeit als inaktiv markieren. ## Bereitgestellte Layouts Da Etiketten je nach Einsatzbereich unterschiedliche Anforderungen haben -- etwa Kundenetiketten im Verkauf, Lageretiketten im Lager oder Versandetiketten -- können beliebig viele Layouts angelegt und individuell gestaltet werden. Dafür stehen fünf Etikettentypen mit jeweils zugehörigen Reports zur Verfügung. Die Reports müssen dem richtigen Etikettentyp zugeordnet bleiben -- eine falsche Zuordnung verhindert den Druck. |-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | **V** | Verkaufsetikett | **rptBSAbfEtikettenVK1**: Ein Etikett mit Artikelnummer, Artikelbezeichnungen, EAN-Code als Barcode (3 of 9), Kundenmatchcode, VK-Preis. *** ** * ** *** **rptBSAbfEtikettenVK2**: Ein Etikett mit Artikelbezeichnungen, EAN-Code, EAN-Code als Barcode (3 of 9), Belegdatum, VK-Preis. *** ** * ** *** **rptBSAbfEtikettenVersand**: Ein Etikett mit Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Versanddatum und Zusatzfeldern. *** ** * ** *** **rptBSVKKundeArtikelEtiketten1**: Ein Etikett mit der kundenspezifischer Referenznummer und Bezeichnung1 der Kundendetails im Artikelstamm, Zusätzlich wird das Feld Zusatz 5 als Barcode (3 of 9) angezeigt. Weiter gibt es ein kleines Logo rechts oben. *** ** * ** *** **rptBSVKKundeArtikelEtiketten2**: Ein Etikett mit der kundenspezifischer Bezeichnung1 und Referenznummer aus den Kundendetails, der Artikelnummer, der Bestellnummer und der EAN-Nummer als Barcode (3 of 9). *** ** * ** *** **rptBSVKKundeArtikelEtiketten3**: Ein Etikett mit dem Zusatz4, mit der kundenspezifischen Referenznummer aus den Kundendetails und der Artikelnummer. | | **E** | Einkaufsetikett | **rptBSAbfEtikettenEK1**: Ein Etikett mit Artikelnummer, Artikelbezeichnungen, EAN-Code, EAN-Code als Barcode (3 of 9), EK-Preis. | | **S** | Stammdatenetikett | **rptBSAbfEtikettenStd1**: Ein Etikett mit Artikelnummer, Artikelbezeichnungen, EAN-Code, EAN-Code als Barcode (3 of 9). *** ** * ** *** **rptBSAbfEtikettenStd2**: Ein Etikett mit Artikelnummer, Artikelbezeichnungen, EAN-Code als Barcode (3 of 9), Einzelpreis, Kundenmatchcode. *** ** * ** *** **rptBSAbfEtikettenLagerplatz**: Ein Etikett mit Kurzbezeichnung und Lager als Barcode. | | **P** | Produktionsetikett | **rptBSAbfEtikettenProduktion1**: Ein Etikett mit Artikelnummer, Artikelbezeichnungen, EAN-Code, EAN-Code als Barcode (3 of 9). | | **A** | Adressetikett | **Adressetikett**: Etikett mit der Adresse des Kunden. | Die Etiketten werden unter **Softfolio Etiketten - Grundlagen - Etiketten** durch die Zuweisung eines Berichts und eines Typs definiert. Je nachdem, aus welchem Programm der Etikettendruck aufgerufen wird, können nur bestimmte Etikettentypen ausgewählt werden: * Bei Etikettendruck aus **Verkaufsbelegen** heraus sind die Typen **Verkaufsbeleg** und **Stammdatenetikett** anwählbar. * Bei Etikettendruck aus **Einkaufsbelegen** heraus sind die Typen **Einkaufsetikett** und **Stammdatenetikett** anwählbar. * Bei Etikettendruck für **produzierte Artikel** sind die Typen **Produktionsetikett** und **Stammdatenetikett** anwählbar. * Bei Etikettendruck aus **Adressen** ist der Typ **Adressetikett** anwählbar. ## Festlegen von eigenen Etiketten-Layouts **Hinweis**: Möchten Sie eigene Etiketten? Setzen Sie sich am besten mit Softfolio.pps in Verbindung. Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung und Einrichtung der Layouts. Neue benutzerdefinierte Layouts legen Sie direkt in dieser Maske an. Als Ausgangsbasis empfehlen wir, einen bereits mitgelieferten Bericht desselben Etikettentyps zu kopieren -- so ist die Datenherkunft bereits korrekt hinterlegt und Sie sparen Konfigurationsaufwand. ## Bereitgestellte Etiketten Die Etikettierung wird mit einer Auswahl an Standardetiketten ausgeliefert, die als Ausgangsbasis dienen und auf Ihre Daten und Anforderungen angepasst werden sollten. Eine Ausnahme bildet das **DPD-Etikett**: Es wurde nach dem offiziellen DPD-Versandschema entwickelt und ist ohne weitere Anpassung sofort einsatzbereit. ## Barcode-Druck Für den Druck von EAN-Barcodes ist ein eigenes Steuerelement erforderlich. In jedem mitgelieferten Beispielbericht ist ein 3-of-9-Barcode-Element enthalten, das Sie nach Bedarf anpassen oder entfernen können. Lizenzpflichtige Barcodetypen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für weitergehende Layoutanpassungen -- etwa neue Felder oder zusätzliche Barcodes -- stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. --- language: "de" --- # Kundenzuordnung Unter dem Menüpunkt **Stammdaten → Kunden** kann im **Hamburgermenü → Etikettierung → Rundungen** eine Zuordnung von Rundungstabellen zu Kunden vorgenommen werden. Das entsprechende Erfassungsfenster sieht wie folgt aus: ![image-20250728-110419.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_562c3507101e8eedab9166a872d9a24b5fc1a0f241b78ba6f696a465cfb8341d/image-20250728-110419.png?cb=ee709a40a6cd674fe1194aad96dfd033) Hier wählen Sie die **Rundungstabelle** und den **Faktor empfohlener VK-Preis**. --- language: "de" --- # Release Notes * [V90_226_11100](https://hilfe.softfolio.de/etikettierung/v90_226_11100.md) --- language: "de" --- # Rundungstabellen Rundungstabellen kommen zum Einsatz, wenn auf den Etiketten keine exakten Preise aus der Preisliste oder einem Beleg gedruckt werden sollen, sondern gerundete Verkaufspreise -- sogenannte empfohlene Verkaufspreise. Der Berechnungsfaktor wird im Kundenstamm hinterlegt (siehe Kapitel „Zuordnung von Rundungstabellen zu Kunden"). Damit der so errechnete Preis passend gerundet ausgegeben wird, greifen die Rundungstabellen automatisch. Die mitgelieferten Standardetiketten berücksichtigen keine Rundungspreise -- sie drucken den regulären Einzelpreis, nicht den empfohlenen Verkaufspreis. Soll der gerundete Preis ausgegeben werden, muss das Etikettendesign entsprechend angepasst werden. ## Rundungstabellen-Kopf ![image-20221104-092216.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_40068578d3213a2b971c2ca726252afc62268b2cf87f068e3f53057564d4fc23/image-20221104-092216.png?cb=0c7d61461635fc18f3cc1a35283fa145) Hier erfolgt die Eingabe einer Nummer für die **Rundungstabelle** , einer **Bezeichnung** (**Matchcode** ) zur besseren Erkennung, einer generellen **Rundung auf** volle Cent/Euro/Währung und der **Rundungsart** , also auf-, abrunden und kaufmännisch runden. Für den Fall, dass alle errechneten Preise **einheitlich** z.B. auf 5ct gerundet werden sollen, reicht die Anlage des Kopfsatzes (Register**Tabelle** ) schon aus. Es sind dann keine Positionen (Button **Details**) nötig. Es können beliebig viele Rundungstabellen angelegt werden. * **Rundungsart "aufrunden"** : Bei dieser Rundungsart wird immer auf den nächsten Wert aufgerundet, durch welchen der Wert aus dem Feld **Rundung auf** glatt teilbar ist. * **Rundungsart "abrunden"** : Bei dieser Rundungsart wird immer auf den vorherigen Wert abgerundet, durch welchen der Wert aus dem Feld **Rundung auf** glatt teilbar ist. * **Rundungsart "runden"** : Bei dieser Rundungsart wird entweder auf den vorherigen Wert abgerundet oder auf den nächsten Wert aufgerundet, durch welchen der Wert aus dem Feld **Rundung auf** glatt teilbar ist. Dabei wird kaufmännisch gerundet. Liegt der Preis näher an dem höheren Wert, durch welchen der Wert aus dem Feld **Rundung auf** glatt teilbar ist, wird aufgerundet, falls dieser näher an dem niedrigeren Wert liegt, durch welchen der Wert aus dem Feld **Rundung auf** glatt teilbar ist, wird abgerundet. ## Details der Rundungstabellen In den Rundungsdetails (Button **Details**) können staffelbasierte Rundungsregeln definiert werden -- je Preisbereich gelten dann eigene Rundungseinstellungen. Das Feld **„Bis Betrag"** legt die Obergrenze des jeweiligen Bereichs fest. Bei mehreren Detailpositionen gilt die Rundungseinstellung jeweils zwischen dem Betrag der vorherigen und der aktuellen Position. Übersteigt der Preis den höchsten definierten Betrag, greift automatisch die Rundungseinstellung aus dem Kopfsatz. Für die Rundungseinstellung wird entweder die Spalte **„Rundung auf volle"** oder die Spalte **„Rundung auf"** verwendet -- nicht beide gleichzeitig. ![image-20221104-093107.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_f2e7b2f793246eae337e64a5f888e85771593d750700b4218010c746d620e797/image-20221104-093107.png?cb=4871c51df1e18a80cb884d1f55c3f2af) * **Rundung auf volle** : Bei der **Rundung auf volle** wird der Preis auf den nächsten bzw. vorherigen Wert auf- bzw. abgerundet, durch welchen der Wert **Rundung auf volle** teilbar ist. Dabei greift die gesetzte Einstellung der Rundungsart aus dem Kopf. * **Rundung auf** : Mit diesem Feld können Klassenpreise berücksichtigt werden. Das Etikett muss dann so angepasst werden, dass die Nachkommastellen ignoriert werden und auf den nächsten Klassenpreis auf- bzw. abgerundet wird. In der Regel wird in dem Etikett der Preis wie folgt berechnet: Einzelpreis ohne Nachkommastellen **+** oder **-** dem Wert aus **Rundung auf** (Tabelle tBsPrintEtikettenVerkauf Feld VKPreisEmpfohlen). --- language: "de" --- # Stammdaten Bevor Sie den Etikettendruck verwenden, könnten einige Stammdaten relevant sein. Hier könnten Logos, Verpackungen und Rundungstabellen definiert werden. --- language: "de" --- # Stammdatenlisten ## Artikeletiketten Unter diesem Menüpunkt können Sie für alle oder ausgewählte Artikel aus dem Artikelstamm eine gewünschte Anzahl Etiketten drucken. Die Artikelauswahl erfolgt entweder über die verfügbaren Auswahlkriterien oder direkt per Lupenfunktion anhand der Artikelnummer. Alternativ kann der Druck auch direkt im Artikelstamm angestoßen werden: **Hamburgermenü → Softfolio Etikettierung → Etikettendruck**. ![image-20250728-114158.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_b59d38974ab66e21978f32f097e8d8a904462e79e6a6bab978ca54f085fc12eb/image-20250728-114158.png?cb=a750d00ba7022b6a5d1f74b52c8d5dbf) Die Artikelauswahl entspricht dem Menüpunkt **Softfolio Etikettierung → Artikellisten**. Hier kann der Etikettendruck für eine Vielzahl von Artikeln konfiguriert werden. Die Selektion ist möglich nach: * Artikelnummer, Artikelgruppe, Steuerklasse, Erlöscode * Hauptlager, Seriennummern oder Chargen **Einschränkungen der Artikelauswahl** * Nach **Preisliste oder Rabattliste** -- in diesem Fall sollte zusätzlich die Option **„Nur Artikel mit Preis"** bzw. **„Nur Artikel mit Rabatt"** aktiviert werden * Nach **Lagerbestand** -- es können gezielt Artikel mit positivem, negativem oder keinem Lagerbestand selektiert werden **Anzahl der Etiketten** Standardmäßig wird für alle selektierten Artikel die im Feld **„Anzahl Etiketten"** eingetragene Menge gedruckt. Alternativ kann die Option **„So viele Etiketten wie Lagerbestand"** aktiviert werden -- die Druckmenge richtet sich dann automatisch nach der gelagerten Artikelmenge. Das Feld „Anzahl Etiketten" wird in diesem Fall ausgeblendet. Bei Artikeln mit Nachkommastellen im Lagerbestand (z. B. Kabel mit Lagereinheit Meter: 524,30 m) werden keine Etiketten gedruckt. **Kundenspezifische Felder** Sollen Etiketten mit kundenbezogenen Informationen gedruckt werden (z. B. empfohlener Verkaufspreis), muss im Feld **„Für Kunde"** ein Kunde ausgewählt werden. ## Adressetiketten Unter **Softfolio Etikettierung → Adressetiketten** können Sie für beliebige Adressen aus dem Adressstamm eine gewünschte Anzahl Etiketten drucken. Die Adresse wählen Sie entweder direkt über die Adressnummer oder suchen sie über die Lupenfunktion. Alternativ kann der Druck auch direkt im Adressstamm angestoßen werden: **Hamburgermenü → Etikettierung → Etikettendruck**. ![image-20250728-114021.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_f5ca0ab5e8299a5811cdf936e3c1a2d52a5352bf0070421abe9af81e4a4a37d7/image-20250728-114021.png?cb=66cbf257309db7998f71af751377587d) Hier kann die Auswahl mit der **Adressnummer** eingeschränkt werden. Mit der Auswahl **Buchstabe** kann die Adressenauswahl nach den Anfangsbuchstaben des Matchcodes eingeschränkt werden. Wird hier beispielsweise in dem ersten Feld der Buchstabe "C" und in dem zweiten Feld der Buchstabe "E" definiert werden alle Adressen gewählt, bei welchen der Matchcode mit dem Buchstaben C, D und E beginnt. Über die **Stückzahl** können Sie die Anzahl der gedruckten Etiketten definieren. Wird der **Standard-Adressenetikett verwenden** angehakt wird das Layout "rptBsAbfEtikettenAdressen" verwendet und nicht das in den Einstellungen definierte Layout (Siehe Kapitel "Etiketten"). ## Lagerplatzetiketten Unter diesem Menüpunkt können Etiketten für alle im Stamm angelegten Lagerplätze und Lagerorte gedruckt werden -- zur eindeutigen Kennzeichnung im Lager. Pro Lagerplatz wird jeweils ein Etikett gedruckt. Für den Druck wählen Sie in der Auswahlbox ein **Start-Hauptlager** und ein **End-Hauptlager** -- gedruckt werden alle Lagerplätze innerhalb dieses Bereichs. ![image-20250728-114115.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_9fb8e13cd110766d07cbefc0c615153d6b1a23131b73c89769b1f19ab6481b1c/image-20250728-114115.png?cb=b5516a8d12c7f472dbf5740b966cfe5b) Mit der Option **„So viele Etiketten wie Lagerbestand"** wird für jeden am Lagerplatz gebuchten Artikel ein Lagerplatzetikett gedruckt. Ist die Option **„Standard-Lagerplatzetikett verwenden"** aktiviert, wird automatisch das Layout `rptBsAbfEtikettenLagerplatz`verwendet -- unabhängig vom in den Einstellungen definierten Layout (siehe Kapitel „Etiketten"). --- language: "de" --- # V90\_226\_11100 | | **Bereich** | **Details** | |-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | NEU | Menge Adresseetiketten | In der Druckvorbereitung der Adressetiketten ist es jetzt möglich direkt eine Anzahl der zu druckenden Etiketten anzugeben | | NEU | EK/VK Etikettendruck, ungespeicherter Beleg | der Beleg wird vor dem Druck zwischengespeichert um sicherzustellen, dass im Etikett keine falschen Daten angedruckt werden | ## Zugehörige Inhalte --- language: "de" --- # Verpackungen In dem Regiezentrum in dem Punkt **Softfolio Etikettierung → Stammdaten → Verpackungen** können Verpackungen definiert werden. Die Verpackungen werden verwendet, um zu bestimmen, welche Anzahl von Etiketten für den jeweiligen Artikel zu drucken ist. Die Verpackungen sind selbst wieder mit einem Verpackungsartikel verknüpft, das heißt, es muss ein Stammdatensatz für den Verpackungsartikel angelegt sein. Dies gilt sowohl für bereitgestellte als auch für neue Layouts. ![image-20221104-091733.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_b045f039fb96b3d33fd86df7b27dc4109bd6e9f92b628bfead59d5b740f89c81/image-20221104-091733.png?cb=34f47a4cd4abea8c43cdc64ac4a683d8) In dieser Maske könnten auch bestehende Verpackungsstammdaten geändert werden, d.h. es kann die Artikelzuordnung verändert werden. Im Artikelstamm kann im **Hamburgermenü → Softfolio Etikettierung → Verpackung** die Verpackungseinheit für einen Artikel festgelegt werden (Siehe Folgekapitel). Beispielsweise ist die Verpackungseinheit für die Spielesammlung 10 Pack. ## Zuordnung von Verpackungen Im Artikelstamm können Sie die Zuordnung der Verpackungen auf Artikel vornehmen. Hierzu wählen Sie im Artikelstamm den gewünschten Artikel und öffnen das Zuordnungsfenster über das **Hamburgermenü → Softfolio Etikettierung → Verpackung**. ![image-20250728-110326.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_44145863700900e96902d85d3d0861d0e71e2b9fc691366819762548f972bd3b/image-20250728-110326.png?cb=cff0a3663681105fd0fea5f678dbb8aa) In dieser Maske sehen Sie alle bereits eingerichteten Verpackungszuordnungen des Artikels. Sie können bestehende Zuordnungen löschen oder neue anlegen. Um eine neue Zuordnung zu erstellen, wählen Sie in der untersten Leiste die gewünschte Verpackung aus -- der Matchcode des Artikels wird automatisch ergänzt. Optional können Sie eine **Mindeststückmenge** hinterlegen, ab der diese Verpackung greift. So lassen sich mehrere Zuordnungen mit gestaffelten Mengen kombinieren und der Etikettendruck passt sich dynamisch an die Artikelanzahl an. **Nur volle Verpackung** Die Verpackung wird nur genutzt, wenn die Artikelmenge sie vollständig füllt. Bei einer Verpackungsgröße von 10 und einer Artikelmenge von 9 werden stattdessen 9 Einzeletiketten gedruckt. **Immer einbeziehen** Die Verpackung wird unabhängig von der Artikelmenge immer berücksichtigt -- auch wenn sie nicht vollständig gefüllt ist. Beispiel: Ab 10 Stück werden 10 folienverpackte T-Shirts in einem Karton versandt. Das System druckt dann ein Kartonetikett und 10 Folienverpackungsetiketten -- anstatt nur ein Kartonetikett. **Referenznummer** Die Referenznummer ist ein reines Infofeld ohne weitere Systemfunktion. --- language: "de" --- # Softfolio Sanktion ## Dokumentation * ### [Einstellungen im Softfolio Cockpit](https://hilfe.softfolio.de/sanktion/einstellungen-im-softfolio-cockpit.md) * ### [BEO-Portal](https://hilfe.softfolio.de/sanktion/beo-portal.md) ### [Integration in Sage 100](https://hilfe.softfolio.de/sanktion/integration-in-sage-100.md) ### [ReleaseNotes](https://hilfe.softfolio.de/sanktion/releasenotes.md) * ### [FAQs](https://hilfe.softfolio.de/sanktion/faqs.md) --- language: "de" --- # Adressen ## Einzelprüfung von Adressen Über das Kontextmenü ("Hamburger-Menü") können Sie mittels der Option "Softfolio Sanktionsprüfung" zu einer ausgewählten Adresse eine Einzelprüfung durchführen. Sofern die Adresse auf keiner Sanktionsliste gefunden wurde, erscheint folgende Meldung: ![2021-04-06 20_35_25-Softfolio_BEO-Sanktionsprüfung.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_c3476c877876c09831d4dce4cfd82f36b485e2a8dd4f9211b7fd4ed06858389c/2021-04-06%2020_35_25-Softfolio_BEO-Sanktionspr%C3%BCfung.png?cb=725c844ef63d0d4b45b25c2cf70f2aa5) Sollte die Adresse auf einer Sanktionsliste gefunden werden, erscheint folgende Hinweismeldung: ![2021-04-06 21_27_16-Softfolio_BEO-Sanktionsprüfung2.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_791c29cb60c1918bb6e7db85bd11066b80614cf16b9aeed95948a224f7a3a18a/2021-04-06%2021_27_16-Softfolio_BEO-Sanktionspr%C3%BCfung2.png?cb=b33ef153b751f2e30f0a31d11830141f) Im Anschluss öffnet sich der Webbrowser und die Details zur Prüfung werden visualisiert: ![2021-04-06 21_38_24-Sanktionsprüfergebnis (https___beo-sanktion.de_SEARCHLOG_2021_SecondQ_sr_2021040.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_8cb038ea27c264cb0f3b686d15daff1031d6f5f15c5d383c6874a311cfdf75b3/2021-04-06%2021_38_24-Sanktionspr%C3%BCfergebnis%20(https___beo-sanktion.de_SEARCHLOG_2021_SecondQ_sr_2021040.png?cb=4855e616cbf94fc370956c210f16ad92) Ein ausführlicheres Protokoll zur jeweiligen Prüfung kann bei Bedarf im BEO Portal aufgerufen werden: ![Bildschirmfoto 2021-04-06 um 21.37.13.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_2508379d47d960b361651c2dc983d742c9ef1e187366ac927362915d46fb3480/Bildschirmfoto%202021-04-06%20um%2021.37.13.png?cb=2f9698feb2405dd074697908b5ed2b48) Zudem werden zu der Prüfung folgende Daten in der Sage 100 Adresse gespeichert: * Datum der letzten Prüfung (Letzte Prüfung am) * Ausführer der letzten Prüfung (Letzte Prüfung durch) * Prüfergebnis ![image-20250915-083441.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_0238d483c55cf332a7ab46fb24b94ed8d5ee8c074f0384bec28d3300bbcd0cc8/image-20250915-083441.png?cb=1bef3eefb470dc6ab2c7e6d234b653db) Über **"Auf Whitelist"** setzen, kann die Prüfung für bestimmte Adressen ausgesetzt werden. ### Massenprüfung von Adressen Neben der Prüfung von einzelnen Adressen ist es auch möglich komplette Adresslisten zu prüfen. Hierzu selektieren Sie über die Spaltenauswahl die gewünschten Adressen innerhalb der Sage 100 Oberfläche: --- language: "de" --- # Ansprechpartner [Die Funktion entsprechen 1:1 denen bei den Adressen.](https://hilfe.softfolio.de/sanktion/adressen.md#Einzelpr%25C3%25BCfung-von-Adressen) --- language: "de" --- # Belegerfassung im Einkauf Beim Speichern eines Einkaufsbelegs erfolgt eine **automatische** Prüfung der Adresse des Auftraggebers gegen die entsprechenden Sanktionslisten. --- language: "de" --- # Belegerfassung im Verkauf Beim Speichern eines Verkaufsbeleges erfolgt eine **automatische** Prüfung der Adresse des Auftraggebers gegen die entsprechenden Sanktionslisten. --- language: "de" --- # BEO-Portal Über die [https://beo-sanktion.de](https://beo-sanktion.de/SancNavigator.aspx) gelangen Sie auf die Startseite des BEO Webportals. Dort können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten einloggen. ![2021-04-06 21_56_26-Mozilla Firefox.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_46d7110c6ba628aa13fc85ac9be3b95e9834126d56768e42cc153820b43e7b35/2021-04-06%2021_56_26-Mozilla%20Firefox.png?cb=fb5fbfd599fdac70aa5f84fe08ab7657) Weiterführende Informationen zur BEO Sanktionsprüfung entnehmen Sie bitte dem BEO Anwenderhandbuch. --- language: "de" --- # Control-Center ## Auswertung der Sanktionsprüfung Im **Control Center** wird eine Übersicht der zuletzt erkannten Treffer aus der Sanktionsprüfung angezeigt. Die Auswertung listet alle Adressen auf, bei denen eine Übereinstimmung mit einer Sanktionsliste festgestellt wurde. In der Übersicht werden folgende Informationen dargestellt: * **Adresse** -- geprüfte Adresse * **Matchcode** -- Kurzbezeichnung der Adresse * **Prüfergebnis** -- Ergebnis der Sanktionsprüfung * **Geprüft am** -- Datum der letzten Prüfung ![image-20260312-101550.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_761e6c6a6bc5cc4bce003ce2ec02dbb44dfce22e95c13d28178f2fb513635524/image-20260312-101550.png?cb=a5f7e51632f1ebc770bcc7ff58b01a08) Über das **Kontextmenü** lässt sich direkt zur jeweiligen Adresse in der Anwendung navigieren. *** ** * ** *** ### Aktivierung im Control Center Damit die Auswertung im Control Center erscheint, muss sie zuerst hinzugefügt werden. Vorgehensweise: 1. Öffnen Sie das **Control Center**. 2. Klicken Sie oben rechts auf das **Plus-Symbol**. 3. Wählen Sie die Gruppe **„Sanktionsprüfung"** aus. 4. Fügen Sie die gewünschte **Auswertung** hinzu. ![image-20260312-102130.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_58c898960357667590976a14e1d7f2db3f3cf2e1c7510c1b5f2e70410af57d96/image-20260312-102130.png?cb=f6cf56cab72d7715b41f6561296e9c48) Nach dem Hinzufügen erscheint die Übersicht der Sanktionsprüfungen im Control Center. --- language: "de" --- # Einstellungen im Softfolio Cockpit Das Softfolio Cockpit finden Sie im Sage 100 Installationspfad im Ordner Bauknecht Softfolio.pps GmbH\\Cockpit. Also z.B. "C:\\Program Files (x86)\\Sage\\Sage 100\\9.0\\Bauknecht Softfolio.pps GmbH\\Cockpit\\Softfolio.pps Cockpit.exe" Damit die Kommunikation zwischen dem BEO Webservice und der Sage 100 funktioniert, müssen Sie im Softfolio Cockpit Ihre persönlichen Zugangsdaten (Benutzer/Passwort) zum BEO Portal hinterlegen. ![image-20250915-082714.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_b869a1d7e8119beea158d8c35097717519f30fac3ab96acaef9a02eaec29e5cc/image-20250915-082714.png?cb=4a667b6a87e28689fa292cbf7262ca65) Unter **Service-Aktualisierung** kann eine **automatische Prüfung** angelegt werden. Dabei wird zunächst ein **Startzeitpunkt** festgelegt. Anschließend wird definiert, **in welchem Zeitraum** die Prüfung wiederholt werden soll. Zum Abschluss klickt man auf **„Konfiguration anlegen"**, wodurch die Einstellungen gespeichert werden. Daraufhin werden alle **Adressen nacheinander geprüft**. Hinweis: Der Dienst Softfolio BEOSanktionspruefung muss gestartet sein, damit die automatische Prüfung funktioniert. ![image-20250522-082718.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_05188e780fd07154f180a5890bf2339e188933a7a14d045f4c1d2ca4caf68410/image-20250522-082718.png?cb=1b20c1add3dac70bfaa368d41fd7458c) Zusätzlich lässt sich über das **"Maximale Alter letzter Prüfung (in Tagen)"** steuern, wie häufig die Prüfung durchgeführt werden soll. Die Einstellung darunter **"Aktion bei älteren Prüfungen"**bietet zwei Möglichkeiten: 1. Automatische Prüfung (die Prüfung findet automatisch statt) 2. Hinweismeldung (es wird eine Hinweismeldung ausgegeben und die Prüfung kann manuell bei Bedarf ausgeführt werden) ![image-20250915-082906.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_f98cd93ede2b1da92c19c65023df57dfa4552e4e77ca53a04386bc00ae523f52/image-20250915-082906.png?cb=f076ddd33129107b4bbf22d92f8210c2) --- language: "de" --- # FAQs **Inhaltsverzeichnis** ## **Allgemeine Fragen zur Sanktionslistenprüfung** ### Was ist eine Sanktionsliste? Eine Sanktionsliste ist eine öffentlich zugängliche Liste mit Personen, Vereinigungen oder Unternehmen gegen die wirtschaftliche und/oder rechtliche Beschränkungen von Staaten oder Staatengemeinschaften erlassen wurden. Teilweise werden auch die Güterlisten zu den Sanktionslisten gezählt, welche wiederum die Lieferung bestimmter Waren an genannte Personen und/oder Staaten untersagen. ### Warum muss gegen Sanktionslisten geprüft werden? Begonnen wurde mit der Prüfung von terrorverdächtigen Personen als Reaktion der Anschläge vom 11. September 2001. Die in der EU dafür geltende rechtliche Grundlage bilden die Verordnungen: * [(EU) Nr. 2580/2001 (Anti-Terrorismus)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32001R2580) * [(EU) Nr. 881/2002 (Al-Quaida)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32002R0881) * [(EU) Nr. 553/2007 (Al-Quaida) -- Änderungen zu 881/2002](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32007R0553) * [(EU) Nr. 753/2011 (Taliban)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R0753) Daneben existieren weitere allgemeine oder länderbezogene EU-Embargoverordnungen, welche in den Anhängen Personen und Organisationen auflisten, für welche Beschränkungen bestehen. Speziell gegen Einrichtungen im Iran, Nordkorea, Südsudan, Russland und Ukraine finden sich aktuell Exportbeschränkungen für bestimmte Güter. Laut § 4 Absatz 2 des deutschen Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) müssen die sich aus den Beschlüssen des Rates der Europäischen Union ergebenden Handlungspflichten umgesetzt werden. Bei einem Verstoß drohen bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe und empfindliche Bußgelder für Geschäftsführer und Export-Verantwortliche.[.](https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Terrorismus/terrorismus_node.html) ### Wer muss gegen Sanktionlisten prüfen? Jedes in der EU ansässige oder wirtschaftlich tätige Unternehmen ist nach den geltenden EU-Verordnungen und dem Außenwirtschaftsgesetz dazu verpflichtet, einen wirtschaftlich und technisch vertretbaren Aufwand zu betreiben, alle Geschäftspartner gegen die veröffentliche europäische Liste Common Foreign \& Security Policy(CFSP) zu prüfen. Das bedeutet, dass nicht nur exportierende Unternehmen, sondern auch Unternehmen, die nur in Deutschland Geschäfte machen, alle Geschäftspartner, Lieferanten, Kunden und auch die Mitarbeiter gegen die Sanktionsliste prüfen müssen. ### Wann muss gegen Sanktionslisten geprüft werden? Selbst wenn Ihr Unternehmen nur Geschäfte innerhalb Deutschlands tätigt, ist die Geschäftsführung dazu verpflichtet zu prüfen, ob der Geschäftspartner auf einer Sanktionsliste oder einer Anti-Terror-Liste aufgeführt ist. In diesem Fall darf dieser Kontakt keine wirtschaftliche Ressource und auch keine finanzielle Zuwendung erhalten. Wird dies nicht beachtet, kann dies mit Geldbußen und Freiheitsentzug bestraft werden. An erster Stelle haftet zwar das Unternehmen, die davon betroffenen Personen sind fast immer die Geschäftsleiter und unter Umständen der Exportverantwortliche. Darüber hinaus bestehen besonders im Zusammenhang mit den US-Listen auch konkrete, wirtschaftliche Risiken. Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter oder das Unternehmen auf der SDN-Liste geführt wird, nur weil es legal nach deutschem Recht mit dem Iran Geschäftsbeziehungen pflegt, kann dies dazu führen, dass das Unternehmen nicht mehr von amerikanischen Herstellern beliefert wird. ### Wie oft müssen die Adressen geprüft werden? Eine verbindliche Aussage wie oft und in welcher Weise geprüft werden muss, ist nicht vorgegeben. Es muss ein wirtschaftlich und technisch vertretbarer Aufwand betrieben werden, um zu vermeiden, dass die gelistete Person Waren, Dienste oder finanzielle Unterstützung erhält. Ob dies ausreichend war, entscheidet im Streitfall ein Richter. Die meisten Unternehmen prüfen nach folgender Häufigkeit: · min. 1 x im Monat alle Adressen · laufend bei Adressanlage oder Adressänderung · laufend bei der reinen Adressverwendung, z.B. für ein Angebot, Auftragsbestätigung etc. Wenn ein Eintrag nicht gefunden wird, ist es wichtig mit einem Prüfprotokoll nachweisen zu können, dass prinzipiell geprüft wurde. ### Gegen welche Sanktionslisten muss geprüft werden? | **Kürzel** | **Bezeichnung** | **Details** | **Was ist bei einem Treffer zu beachten?** | |------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EU_CFSP | Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions (EU Sanktionsliste) | Sanktionen werden in Form von EU-Verordnungen umgesetzt, die für alle EU-Länder Gültigkeit haben. Viele dieser Verordnungen basieren wiederum auf Beschlüssen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, wie beispielsweise die Maßnahmen gegenüber Russland, Nordkorea, Syrien oder Libyen. Die konsolidierte Sanktionsliste European Union (EEAS) -- Common Foreign \& Security Policy (CFSP) steht im XML-Format unter diesem [Link](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions) zum Download zur Verfügung. Diese Adresssammlung enthält sämtliche Personen, Organisationen und Vereinigungen gegenüber welchen Finanz-Sanktionen seitens der EU bestehen. Alle EU-weiten Namenslisten, die im Zuge von Verordnungen im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht werden, finden sich auf dieser konsolidierten Listensammlung. Die Einträge erfolgen daher mit unterschiedlichen Hintergründen zur Terror-Bekämpfung, zur Umsetzung von Länderembargos, zur Folter-Bekämpfung und zur politischen, wie wirtschaftlichen Sanktionierung. | Für Unternehmen und Personen auf dieser Liste gelten Finanzsanktionen, daher dürfen keine wirtschaftlichen Ressourcen und Gelder zur Verfügung gestellt werden und das Vermögen der betroffenen Person wird eingefroren. In Ausnahmefällen können Genehmigungen beantragt werden. In Deutschland ist die zuständige Behörde zur Genehmigung der Lieferung von wirtschaftlichen Ressourcen das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und für Finanzmittel die Deutsche Bundesbank. | | EU_RUSD | Russland Embargo: Dual-use-Güter | Durch die Verordnung (EU) Nr. 960/2014 neu eingefügt wurde das Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Verbringung oder der Ausfuhr von Gütern des Anhangs I der EG-Dual-use Verordnung an die in Anhang IV dieser Verordnung aufgeführten Mischempfänger (Art. 2a). Dies gilt ebenfalls für technische Hilfen oder Finanzdienstleistungen, die im Zusammenhang mit Dual-use-Gütern stehen. Ausgenommen von diesem Verbot sind Verträge, die vor dem 12.09.2014 geschlossen wurden oder wenn die Güter für die Wahrung und Sicherheit vorhandener ziviler nuklearer Kapazitäten in der EU bestimmt sind oder an nichtmilitärische Endnutzer im Bereich der Luft- und Raumfahrt geliefert werden. | Aktivitäten im Zusammenhang mit Dual-use-Gütern sind verboten | | EU_RUSK | Russland Embargo: Kapitalmarkt | Nach Verordnung (EU) 833/2014 Artikel 5 und der Neufassung mit Verordnung (EU) Nr. 960/2014 gelten folgende Verbote: * Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen, die bis zum 12. September 2014 von einer Einrichtung begeben wird, die in Anhang III der Verordnung genannt ist. * Kauf und Verkauf Wertpapieren und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, die nach dem 12. September 2014 von einer Einrichtung begeben wird, die in den Anhängen III, V und VI der Verordnung genannt ist. * Neuvergabe von Darlehen oder Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen an die Einrichtungen, die in den Anhängen III, IV und VI der Verordnung genannt sind, es sei denn diese dienen der Erfüllung der Finanzierung erlaubter Ein- und Ausfuhren zwischen der EU und Russland. | Die Verbote gelten ausschließlich für Finanzierungsinstrumente mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen. Bei Laufzeiten von mehr als 30 Tagen gelten die genannten Verbote. | | EU_IRAN | Iran Embargo | Die Sanktionsliste Iran spielt nach der vereinbarten Lockerung im Zuge des Atomvertrages keine große Rolle mehr, jedoch sind die Sanktionen nicht vollständig aufgehoben. Die Personenlisten wurden zwar minimiert, sind aber noch vorhanden. Zu beachten ist, dass bei der Aufnahme der Iran-Sanktionen die konsolidierte EU-Liste mit zeitlicher Verzögerung erweitert wurde. Mit den gelisteten Personen dürfen teilweise keine Geschäfte getätigt werden. Bei manchen Einträgen gilt ausschließlich ein Verbot für die Lieferung von Dual-use Gütern oder Anlagebeschränkungen bei bestimmten Banken. Dies muss in der [Embargo Verordnung](http://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Iran/iran_node.htm) geprüft werden. Bei Iran-Geschäften wird dringend auch die Prüfung gegen die US-Listen empfohlen, da die Sanktionen der US-Regierung gegen den Iran verlängert und sogar erweitert wurden. Diese Empfehlung sprechen wir aus, da fast jedes deutsche Unternehmen in wirtschaftlichen Abhängigkeiten mit den USA steht. | Mit den gelisteten Personen dürfen teilweise keine Geschäfte getätigt werden. Bei manchen Einträgen gilt ausschließlich ein Verbot für die Lieferung von Dual-use Gütern oder Anlagebeschränkungen bei bestimmten Banken. Dies muss in der Embargo Verordnung geprüft werden. | | GB_HMT | Consolidated list of Financial Sanctions Targets in the UK | Die ehemalige Liste der Bank von England wird verwaltet durch das HM Treasury, dem Finanzministerium von Großbritannien. Das HM Treasury veröffentlicht diese Liste zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung. Diese Liste enthält damit Finanzsanktionen, die durch die EU beschlossen wurden und nationale Ergänzungen durch Großbritannien. Da die europäischen Finanzsanktionen in der EU_CFSP Liste enthalten sind, wird dies durch diese Liste um die nationalen Ergänzungen erweitert. | A: Unternehmenssitz im Rechtsgebiet von GB: Sie sollten den Treffer an das HM Treasury melden. Dort wird entschieden, ob die Ware/Dienstleistung oder das Geld an den Empfänger weitergegeben werden darf. B: Unternehmenssitz im Rechtsgebiet der EU Da auf der Sanktionsliste europäisches Recht umgesetzt wird ist die Folge, wie bei der EU Liste, dass zunächst keine wirtschaftlichen Ressourcen oder Finanzen übermittelt werden dürfen. Bei den nationalen Ergänzungen, welche sich nicht auch auf der EU-Liste befinden, kann eine Abstimmung mit dem HM Treasury sinnvoll sein. | | CH_SECO | Consolidated List | Das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (französisch: Secrétariat d'État à l'économie -- SECO) stellt die Schweizer Sanktionsliste bereit. Die Maßnahmen wurden erlassen, um Sanktionen durchzusetzen, die von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder von den wichtigsten Handelspartnern der Schweiz beschlossen wurden. Die rechtliche Grundlage hierfür bildet das Embargogesetz (EmbG). Die SECO Liste sollte von Unternehmen, die dem Schweizer Recht unterstehen oder Handelsbeziehungen mit der Schweiz pflegen geprüft werden. | A: Unternehmenssitz im Rechtsgebiet der Schweiz: Wer von Maßnahmen nach dem Schweizer Embargogesetz (EmbG, ) unmittelbar oder mittelbar betroffen ist, muss dem Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft die Auskünfte erteilen und die Unterlagen einreichen, die für eine umfassende Beurteilung oder Kontrolle erforderlich sind. B: Unternehmenssitz im Rechtsgebiet der EU: Da sich die SECO an den europäisches Sanktionen beteiligt, sollten auch hier zunächst keine wirtschaftlichen Ressourcen oder Finanzen übermittelt werden. Bei den nationalen Ergänzungen, welche sich nicht auch auf der EU-Liste befinden, sollte eine Abstimmung mit dem Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft erfolgen. | | JP_METI | End User List | Die METI Liste wird vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry) veröffentlicht. Die Liste enthält Unternehmen und Organisationen, die im Verdacht der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen oder Raketen stehen oder mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden. | Genehmigungspflichten bestehen für Güter, die für die Entwicklung oder Herstellung von Massenvernichtungswaffen bestimmt sind. Sendungen an gelistete Unternehmen oder Organisationen müssen vom METI genehmigt werden. | | US_SDN | Specially Designated Nationals And Blocked Persons List | Hier finden sich natürliche oder juristische Personen, welche in Aktivitäten verwickelt sind, die die Sicherheit der USA gefährden. | Kommt es hier zu einem Treffer muss bei diesem Handelspartner für den Austausch von Gütern, die der Export Administration Regulations (EAR) unterliegen, eine Genehmigung bei den amerikanischen Behörden beantragt werden. Dies gilt für US-Personen und weltweit für alle Einträge mit den folgenden Kennzeichnungen: NPWMD, SDGT, SDT, FTO, IRAQ2, BURMA. | | US_DPL | Denied Persons List | Die Konsequenzen dieser Liste sind härter. Hier werden natürliche und juristische Personen geführt, welche gegen das US-Ausfuhrrecht verstoßen haben. Das Bureau of Industry an Security (BIS) hat gegen diese Personen eine Verbotsverfügung (Denial Order) erlassen. Für diese Personen gilt ein umfassendes Verbot für den Handel mit US-Produkten. | Unternehmen, die gegen dieses Verbot verstoßen, verletzen die US-Ausfuhrregeln. Dies kann zu Strafen führen und zudem können sie dadurch selbst auf der DPL gelistet werden. Daher keine Geschäfte mit dort gelisteten Personen betreiben. | | US_EL | Entity List | Hier werden Personen gelistet, welche ein Risiko darstellen an der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beteiligt zu sei | Im jeweilig gefundenen Listeneintrag ist angegeben, welches Verbot besteht und welche Genehmigung benötigt wird, um dieser Person US-Produkte zur Verfügung zu stellen. Zu beachten ist dabei, dass EAR99 Güter oft keinem Genehmigungsvorbehalt unterliegen | | US_UL | Unverified List | Auf dieser Liste können Personen geführt werden, bei denen nur ein Zweifel besteht, ob diese zum Bezug von US-Produkten geeignet sind. Es handelt sich um eine Art Warnliste. | Es ist sicherzustellen, dass die Güter nicht für eine verbotene Endverwendung eingesetzt werden. | | US_NONSDN | Consolidated Sanctions List | Um die Einhaltung der Sanktionsvorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC) zu erleichtern gibt es eine konsolidierte Liste aller Non-SDN Sanktionslisten. Die konsolidierte Liste beinhaltet: * [Foreign Sanctions Evaders (FSE) List](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/fse_list.aspx) * [Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx) * [Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/plc_list.aspx) * [The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx#part561) * [Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx#isa) * [List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/13599_list.aspx) Obwohl die enthaltenen Listen nicht Teil der SDN-Liste sind können die Einträge in beiden Listen enthalten sein. | Bei einem Treffer müssen Sie ermitteln auf welcher der o.g. Listen der entspreche Eintrag steht und ob ihre Aktivität von den Sanktionen umfasst wird. Sollte dies zutreffen benötigen Sie eine Genehmigung des OFA | ### Was muss bei einem Treffer beachtet werden? Für Unternehmen und Personen auf dieser Liste gelten Finanzsanktionen, daher dürfen keine wirtschaftlichen Ressourcen und Gelder zur Verfügung gestellt werden und das Vermögen der betroffenen Person wird eingefroren. In Ausnahmefällen können Genehmigungen beantragt werden. In Deutschland ist die zuständige Behörde zur Genehmigung der Lieferung von wirtschaftlichen Ressourcen das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und für Finanzmittel die Deutsche Bundesbank ## **Fragen zur Sage 100 Integration** ### Wie funktioniert Softfolio Sanktion? Bei Softfolio Sanktion handelt es sich um eine serviceorientierte Schnittstelle (SOAP) zur API von [BEO Sanktionsprüfung](https://beo-software.de/compliance). Mit dieser Lösung können Sie Ihre in- und ausländischen Geschäftskontakte prüfen. Das System untersucht Unternehmens- und Personennamen sowie die dazu gehörigen Adressen auf Basis von Sanktionslisten. Des Weiteren ist es möglich, ganze Adresslisten durch die Software zu prüfen. [BEO-SANKTIONSPRÜFUNG.mp4](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_d5493fd107e2c63aa4f5f6b1b80021dcbd31eb8059f2b63e3be5cadc057ea883/BEO-SANKTIONSPR%25C3%259CFUNG.mp4.md) ### Muss eine Adresse gespeichert sein, um diese überprüfen zu können? Ja, die Adresse muss in der Sage 100 angelegt sein, um diese prüfen zu können. ### Was kann geprüft werden? Es können sowohl einzelne Firmen oder Personen als auch ganze Listen mit mehreren tausend Adressen geprüft werden. ### Was beinhaltet das Prüfprotokoll? Über alle erfolgten Prüfungen wird ein Protokoll geführt. Hier werden Art und Zeitpunkt, sowie die Prüfungsergebnisse dokumentiert. Damit sind Sie in der Lage die Sanktionsprüfung jederzeit nachzuweisen. ### Was bedeutet Rechtssicherheit bei Softfolio Sanktion? Das Modul wird laufend aktualisiert und gewährleistet so die Nutzung mit aktuellen Datengrundlagen. Die Software gibt nicht nur direkte Treffer an, sondern auch Ähnlichkeiten in der Schreibweise. So wird sichergestellt, dass eine Person oder Organisation trotz unterschiedlicher Schreibweisen in Ihrem Sanktionslisten und Firmenadressen gefunden wird. ### Wie können Mitarbeiter des eigenen Unternehmens geprüft werden? Wenn Sie Ihre Mitarbeiter in der Sage 100 als Adresse anlegen, können Sie eine Überprüfung mit der Sanktionsliste durchführen. Alternativ können Sie die Adresse manuell in der BEO-Oberfläche erfassen. ### Wie kann man bei einer kompletten Adressprüfung auf das Prüfprotokoll zugreifen? Das Prüfprotokoll können Sie in Ihrem persönlichen Webportal einsehen und abrufen. ### Wie kann ich ausschließen, wenn Adressdaten Ähnlichkeit aufweisen, aber die entsprechende Adresse nicht auf der Sanktionsliste ist? Durch weitere Informationen wie Straße, Ort etc. können Sie entsprechende Ähnlichkeiten abgleichen und ausschließen. ### Lassen sich Parameter verändern, sodass nur eine Meldung kommt, wenn die Adresse auf einer Liste gefunden wurde und sonst keine Meldung erscheint, aber die Prüfung trotzdem im Protokoll erscheint? Bei der belegbezogenen Prüfung erscheint nur eine Meldung, wenn ein Treffer vorliegt. Bei der Einzelprüfung aus den Stammdaten (Adresse, Kunde, Lieferant) erscheint immer eine Meldung. ### Funktioniert die belegbezogene Prüfung auch im Einkauf? Diese Funktion wird in der nächsten Version zur Verfügung stehen (06/2021). ### Wird innerhalb der Sage 100 eine Auftragsanlage unterbunden, wenn eine Adresse auf einer Sanktionsliste steht? Die Auftragsanlage wird nicht unterbunden. Der Anwender erhält allerdings eine Hinweismeldung, wenn die Adresse auf einer Sanktionsliste gefunden wurde. ### Was kostet Softfolio Sanktion? Die Nutzungsgebühr für Softfolio Sanktion beträgt 69,- Euro pro Monat. Der Preis beinhaltet auch den Login für BEO Sanktionsprüfung. Zusätzlich fallen Transaktionskosten i.H. von 0,011 Euro pro Prüfung an. Für die Ersteinrichtung \& Schulung fällt eine einmalige Setup-Gebühr i.H. von 800,- Euro an. ### Für welche Versionen der Sage 100 ist Softfolio Sanktion verfügbar? Softfolio Sanktion ist ab der Version 9.0 der Sage 100 verfügbar. --- language: "de" --- # Integration in Sage 100 Nachfolgend finden Sie Informationen zur Integration von Softfolio Sanktion in die unterschiedlichen Bereiche der Sage 100: --- language: "de" --- # Kunden [Die Funktion entsprechen 1:1 denen bei den Adressen.](https://hilfe.softfolio.de/sanktion/adressen.md#Einzelpr%25C3%25BCfung-von-Adressen) --- language: "de" --- # Lieferanten [Die Funktion entsprechen 1:1 denen bei den Adressen.](https://hilfe.softfolio.de/sanktion/adressen.md#Einzelpr%25C3%25BCfung-von-Adressen) --- language: "de" --- # ReleaseNotes * [V90_226_10300](https://hilfe.softfolio.de/sanktion/v90_226_10300.md) * [V90_226_10200](https://hilfe.softfolio.de/sanktion/v90_226_10200.md) --- language: "de" --- # V90\_226\_10200 | | **Bereich** | **Details** | |-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | NEU | Whitelist | Innerhalb der Sage können Adressen über die Whitelist von der Prüfung ausgenommen werden. Zusätzlich wird jede Änderung an der Whitliste im Hintergrund protokolliert, damit nachvollziehbar ist, wer eine Adresse auf die Whitelist gesetzt oder von dort wieder entfernt hat. | | NEU | Prüfrythmus | im Softfolio Cockpit kann definiert werden, in welchem Rythmus die Prüfung stattfinden und was bei überschreiten der definierten Dauer passieren soll. | ## Zugehörige Inhalte --- language: "de" --- # V90\_226\_10300 | | **Bereich** | **Details** | |-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | NEU | Auswertung letzte Treffer | im Control-Center befindet sich eine neue Auswertung, die die letzten Treffer bei der Prüfung der Adressen, gegen die Sanktionslisten gefunden wurden. | ## Zugehörige Inhalte --- language: "de" --- # Softfolio AES ## Dokumentation * ### [BEO Änderungen ATLAS 3.0](https://hilfe.softfolio.de/aes/beo-anderungen-atlas-3-0.md) * ### [Grundlagen](https://hilfe.softfolio.de/aes/grundlagen.md) ### [Stammdaten](https://hilfe.softfolio.de/aes/stammdaten.md) * ### [Erstellen einer Exportdatei](https://hilfe.softfolio.de/aes/erstellen-einer-exportdatei.md) --- language: "de" --- # Artikel ## Artikelstammdaten Im Artikelstamm können nach Auswahl eines Artikels im Unterreiter **Intrastat / ElektroG** die für den Export benötigten Felder **Gefahrengutnummer** und **Präferenz** gepflegt werden. Diese befinden sich im Bereich **Intrastatdaten** ganz unten (ggf. nach unten scrollen). Ebenfalls müssen die Felder **Warennummer** , **Ursprungsregion** , **Ursprungsland** und **Eigenmasse** gepflegt werden. ![Screenshot_18-20221027-143902.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_bf4f0304d8090c44962d54fb2fafea5977d6febb49bb8aa02dd05f7d3334d96c/Screenshot_18-20221027-143902.png?cb=499c8e53cf868bb5d55c393f7f8b07d9) Sind diese Felder im Artikelstamm leer, so sind diese auch im Beleg leer und müssen dort ggf. vor dem Export gepflegt werden. **Bitte beachten!** Es **müssen** das **Netto-** und **Bruttogewicht** gepflegt werden, damit der Zollexport funktioniert. Das**Nettogewicht** ist das Feld **Gewicht (Kg)** im Reiter **Eigenschaften und Lager** . Das **Bruttogewicht** ist das (bereits ausgefüllte) Feld **Eigenmasse (Kg)** im Reiter **Intrastat / ElektroG**. --- language: "de" --- # BEO Änderungen ATLAS 3.0 Nachrichtentyp muss „DEXDB" heißen und nicht „DEXPDF" | **Bereich** | **ALT** | **NEU** | |----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Kopf | ![image-20230523-133051.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_189dc828da3965e1925fb55f2e3a7aad329706ed3b0f4819ce6032dcab06824f/image-20230523-133051.png?cb=b9131935e0c3787b32b737573071e1f5) | ![image-20230523-133057.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_6244e12af6fb4da888e146cf66701e1144d2c5b5ad2bf7d190b92d638865bc18/image-20230523-133057.png?cb=d3864454dc68f10526c7902b0b6c5f94) | | | | zusätzliche Zeile für: inlandischerVerkehrszweig verkehrszweigAnDerGrenze Kennzeichen für die Beförderung wird ergänzt Werte von 30 bzw. 40 auf 3 bzw. 4 | | Kopf | ![image-20230523-133217.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_2a665c4ac0f844f7cd20a6a74f525d17485d130837cb5f79fd46b75aef72dd6b/image-20230523-133217.png?cb=595674aee1927fa857c13b4b7be1e565) | ![image-20230523-133205.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_cb7938300e95f5b1b2e40fc7036b931bd728a5dd912d47521561f17cedb4db50/image-20230523-133205.png?cb=02aaa6a96fdb05ceae30db77cea6b4ce) | | | | Land muss zusätzlich enthalten sein | | Codes - Verkehrszweig | ![image-20230524-112222.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_1cc2d253a866791ab92059ca4e6fd16150ffa792f575776e994cb3a9869d365c/image-20230524-112222.png?cb=ccb731b3ea7836acd991f1314a586b2a) | ![image-20230524-112243.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_b4129c0be31c5b7e1a89cf6aa12e3a284d8578cf383e690a51116ac0636b5edd/image-20230524-112243.png?cb=6106f94d081a3356ea929aa2517e8565) | | Codes - Beförderungsmittel | ![image-20230524-112315.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_419e00d702c2730f97c920d05d8b7bd51a579fac57fcf3b290162e8c4e96db36/image-20230524-112315.png?cb=a484492b90a4090bd680039760f57794) | ![image-20230524-112303.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_29111abf06a21cd60f176eeee634dd441a80340649ee7a918ee1c4ca6d0ee425/image-20230524-112303.png?cb=e66f79f7cd0d139fb1c9aa66aa596f1b) | --- language: "de" --- # Erstellen einer Exportdatei ## Vorbereitung (Belegerfassung) Im Hauptmenü unter **Verkauf → Verkaufsbelege bearbeiten** können Sie einen Verkaufsbeleg erstellen, für den eine Exportdatei erzeugt werden soll. Nach Eingabe aller relevanten Verkaufsdaten -- insbesondere **Kundendaten** und **Positionsdaten** -- sind zusätzlich exportrelevante Felder zu ergänzen. Diese Angaben sind erforderlich, um eine korrekte Exportdatei gemäß zollrechtlichen Vorgaben zu generieren. Bitte achten Sie darauf, alle notwendigen Exportinformationen vollständig und korrekt zu erfassen, bevor Sie den Beleg weiterverarbeiten. ![Screenshot_24-20221102-072508.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_3d7d96f939a2099a835b249490647c0e9e734301b1f5d339d47a2063a2083e25/Screenshot_24-20221102-072508.png?cb=3deafabfeeeaaf2d6103687df9a44561) Dort müssen im Reiter**Zolldaten** die Felder **Verkehrszweig** , **Geschäftsart** , **Kennnummer Sendung** , **Lieferbedingung Ort** , **Verkehrszweig Aussen** , **Beförderungsart** , **Kennzeichen Schifffahrt** und**Ausgangszollstelle** korrekt ausgefüllt werden. Die oben genannten Felder könnten wie folgt ausgefüllt werden (**Beispiel**): ![Screenshot_25-20221102-074303.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_7a28dc542d74af3030928cfdb9dc8cc8efa423b4a9cadab96832f9285f5e8683/Screenshot_25-20221102-074303.png?cb=0d85e3f0abcf559ac8c870b61fd2d986) Auf dem Bild (oben) würde der Export In- und Auslands über den Straßenverkehr ablaufen. Die Sendung würde über die Ausgangszollstelle in Bremerhaven exportiert werden, und mit dem EXW versehen sein. Im Reiter **Positionen** müssen **pro Position** rechts am Rand die Felder der Zolldaten ausgefüllt bzw. überprüft werden. ![Screenshot_26-20221102-075610.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_1bfb72595f79513bf2c8dbd7771b46062e912c8e044993360c20c976d4a92f4a/Screenshot_26-20221102-075610.png?cb=68900161682ce537f20931655b59ff3a) ## Aktualisieren der Positionen der Zollerklärung Sollten Sie während der Belegerfassung Änderungen an den Artikelstammdaten vorgenommen haben (z. B. Warennummer, Ursprungsland, Gewichte etc.), ist es notwendig, die Positionsdaten für die Zollerklärung zu aktualisieren. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 1. Öffnen Sie den Reiter **„Positionen"** im Beleg. 2. Klicken Sie auf das **Hamburger-Menü** (≡). 3. Wählen Sie den Eintrag **„Softfolio AES"**. 4. Klicken Sie anschließend auf **„Aktualisiere Positionen für Zollerklärung"**. ![Screenshot_27-20221102-080525.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_6b9bb21ed0b89bc070e4e0234071394828edf8452c99e48238d5c51797963496/Screenshot_27-20221102-080525.png?cb=7ec70d72beba817a3d3708886996c6b6) Diese Funktion kann auch verwendet werden, wenn ein Beleg bereits erstellt wurde und die Zolldaten nochmals aktualisiert werden müssen. ## Erstellen der Export-Datei Wenn Sie alle erforderlichen Zolldaten angegeben haben, können Sie nun die Export-Datei erstellen. Dort gibt es zwei Möglichkeiten: **mit** oder **ohne Druck** . Über das Hamburger-Menü (≡) können Sie über **Softfolio AES** die beiden Optionen **Export Zollerklärung** und **Export Zollerklärung mit Druck** auswählen. ![Screenshot_28-20221102-081545.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_8aa6620e840d9ec5d08fd584fa9d8b378dbcf4f8859a3fc85a8217f70a7417f2/Screenshot_28-20221102-081545.png?cb=88d73c545290addebfec2abab39f627d) Bei beiden Optionen wird der Beleg gespeichert und kann je nach Auswahl auch direkt bei dem konfigurierten Druck ausgedruckt werden. **Tipp** : Man kann über das Hamburger-Menü (≡) → Einstellungen → **Schaltflächen anpassen** die beiden o.g. Felder als Schaltfläche ganz oben einblenden. Hat man die Zollerklärung exportiert, bekommt man zuerst eine Bestätigung dafür. ![Screenshot_29-20221102-081829.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_1f2d4780e0ca4fbd120f051dc3182763818a42d1e99db808010aaf596ebddbc5/Screenshot_29-20221102-081829.png?cb=2bf063d5878d25e109905ce65d91607b) Nun kann man unter dem im Cockpit hinterlegten Dateipfad die Export-Datei auffinden. In diesem Fall ist es "C:\\Softfolio Service\\96_Softfolio_Module\\AES". Dort werden die Dateien als Textdatei aufgelistet. ![Screenshot_30-20221102-082219.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_6bdcb87d6df16f49eac245cadd09f4a05d1dfddd4abef5be311cb98f30a9ceee/Screenshot_30-20221102-082219.png?cb=2babe501c0d20fd2bfcb34b091b545ab) Sollte noch kein Pfad für die Export-Dateien angelegt worden sein, werden Sie aufgefordert einen anzugeben. Um die Dateien eindeutig identifizieren zu können, wird der Dateiname wie folgt zusammengesetzt: **Jahr** -**Belegnummer** _**Jahr** /**Monat** /**Tag** _**Uhrzeit** _**MatchcodeKunde** * Beim Matchcode des Kunden werden nur die Anfangsbuchstaben genutzt. Die vom System erstellten Dateien können im BEO ATLAS-Portal hochgeladen werden und aus diesen die Ausfuhranmeldung erstellt werden. --- language: "de" --- # Grundlagen ## Grundlageneinstellungen Im Cockpit können Sie durch Klicken auf **AES → Grundlagen** im Modulbaum links, entsprechende Einstellungen vornehmen, bzw. entsprechende Angaben machen. ![image-20230720-120125.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_7b98e442b22a0abcabe86caaadf6b61984832315868b1fd2789a3bd90a866b6a/image-20230720-120125.png?cb=ed675b227e7b3ba589eea5c46c85a1fd) ![image-20250314-141017.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_2770c83df67bbc91a5b0fa32c8bd3d406f7418bef0825a70b3edbd567d0e1eaf/image-20250314-141017.png?cb=b75c115fa673157adf3bf2e8563f8e8f) Tragen Sie hier die **Zollnummer Sender** , die**E-Mail Sender** , das **Ausfuhrland** und den **Zielpfad (intern)** wie folgt ein: * **Zollnummer Sender**: Tragen Sie hier die Ihnen zugewiesene Zollnummer ein. * **E-Mail Sender**: Hier können sie die E-Mail-Adresse eingeben, an welche evtl. Benachrichtigungen gehen sollen. * **Ausfuhrland**: Tragen Sie hier das Länderkennzeichen (bspw. DE) ihres Ausfuhrlandes ein. * **Zielpfad (intern)**: Geben Sie hier den Pfad zu dem Verzeichnis an, in dem die Zollexportdateien abgelegt werden sollen. Wenn die Exportdatei auf ein Netzwerklaufwerk oder UNC-Pfad gespeichert werden soll, müssen Userdaten für den Zugriff auf das Verzeichnis eingegeben werden: * **User**: Windows-Benutzername * **Passwort**: das zugehörige Kennwort * **Domäne**: die Domäne zu der, der User gehört ## Gruppenkennzeichen In der Warenwirtschaft im Hauptmenü unter **Grundlagen → Gruppenkennzeichen → Benutzerdefinierte Gruppen** können die für die Stammdatenpflege benötigten Kennzeichen eingetragen werden. Es können die Daten für **Ausgangszollstelle** , **Beförderungsart** , **Verkehrszweig Aussen** und **Gefahrgutnummer_UNDG** gepflegt werden. ![Screenshot_11-20221027-125540.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_e84f97635bdf61df091952a5403ab97734635c8855e5b29a1d0db5733b7ae020/Screenshot_11-20221027-125540.png?cb=86827073f5577c7a0d0768f0d3c8d6f1) ![Screenshot_9-20221027-125355.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_ee53e6aceddbd26325a3577b3317bd06130954821cc39ec81afe4b9a46b50e7e/Screenshot_9-20221027-125355.png?cb=6958519fbcc12988b8e5aa8f32d6d947) **Tipp:** Man kann in dem Feld **Gruppenkennzeichen** über den Pfeil ein Dropdown-Menü öffnen und nach einer bestimmten Gruppe filtern. Über **Neu** und die **3 Felder** unten (**Gruppenkennzeichen** , **Schlüssel** und **Bezeichnung** ) können neue Einträge für die Gruppenkennzeichen erstellt werden. Man braucht nur das **Kennzeichen** , für welches man einen neuen Eintrag erstellen möchte, z.B. **"Beförderungsart"** , einen **eindeutigen Schlüssel** , in dem Fall eine Zahl \*\*, und eine Bezeichnung bspw. **"Luftverkehr"**. ![Screenshot_12-20221027-130027.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_68c3b3e8af8c146b6fbed6c3500ce21c2798345755b14ee2c69091305765e81e/Screenshot_12-20221027-130027.png?cb=7dc3405e5f9e19c144405516a0a1c6cd) Zu beachten ist, dass als Schlüssel **immer** die offiziellen Zollschlüssel nach den Zollrichtlinien verwendet werden. Über **Speichern** in der unteren rechten Ecke speichert man die neuen bzw. die veränderten Daten. ## Lieferbedingungen Im Hauptmenü unter **Grundlagen → Warenwirtschaft → Lieferungen** können die **Incoterms** angepasst werden. Hier können die offiziellen Incoterms gepflegt werden, aber auch eigene eingetragen werden. ![Screenshot_13-20221027-131507.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_d4d2b7a915b251dbb566dd054fed368d9cf4a73a8832ca4909a2e2c0c6424ce1/Screenshot_13-20221027-131507.png?cb=4144cd995bbdaba3236cb0e2c061544a) Über **Neu** und den **beiden Feldern** unten können eigene individuelle Incoterms angelegt werden oder bereits bestehende angepasst werden. Über **Speicher** unten rechts speichert man die neuen bzw. veränderten Daten. --- language: "de" --- # Kunden Im Adressenstamm können nach Auswahl eines Kunden im Unterreiter **Kontokorrente** über den Button **Bearbeiten** die Zolldaten eingegeben werden. ![image-20221109-071244.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_3080b953180e7f1f7780bfd8441aea312133125eba0a884a78e471050a2ed3fe/image-20221109-071244.png?cb=a85e4e70fd95b1b1907879a75868dd49) ![Screenshot_14-20221027-133949.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_ec1b518db838e8b34dcc81bb277bfe94deb0fefb91a5a2d682dc1c41d6be01de/Screenshot_14-20221027-133949.png?cb=be6288d8a0c0d0f170012d4456ca0a41) Die Felder für die Zolldaten findet man unten rechts im Bereich **Details**. ![Screenshot_15-20221027-134141.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_cef4e93d348cd12ac5e04efeafcf9d77a2e7fd59cbbc6be2fdcfe3551bffc268/Screenshot_15-20221027-134141.png?cb=921fca26a05746c459b9fd00a88981b9) Sollten diese vier (4) Felder nicht dort sein, könnte es sein, dass diese noch ausgeblendet sind. Um die Felder einzublenden, klickt man in dem aktuellen Fenster oben rechts auf das "**🔧** "- Symbol und auf "**Layout des Dialogs ändern**" Dort kann man dann unter dem Register "**Ausgeblendete Elemente**" die Felder suchen und per Drag and Drop in den Detail-Bereich ziehen. ![Screenshot_16-20221027-135254.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_0af9802f7abc09e63b7ed5b42523a94b00cd24701fdd7b5fc1aadb9a8762a5d9/Screenshot_16-20221027-135254.png?cb=1d21ffd6af7c65d2b2ddd3890059dd6c) Hat das Hinzufügen funktioniert, müsste der Detail-Bereich nun so aussehen: ![Screenshot_17-20221027-135547.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_b369fc41e3c61772d29129001cb1826fce35b024319d733532a4a5ed2028e908/Screenshot_17-20221027-135547.png?cb=067142c12a21563df762a7111120e76f) Die dort eingetragen Daten werden dann beim Erstellen eines Belegs direkt in die dortigen Zolldaten-Felder eingetragen. Sind im Kundenstamm keine Zolldaten hinterlegt, bleiben diese im Beleg leer und müssen dort vor dem Export gepflegt werden. --- language: "de" --- # Lager Um ein Lager als Zolllager zu definieren, gibt es ein zusätzliches Feld im Lagerstamm, welches ggf. über den Schraubenschlüssel eingeblendet werden muss: Das Zolllager sorgt dafür, dass für die jeweiligen Waren im Zolllager gelten zollrechtlich noch nicht als in den freien Verkehr überführt**.**Sie sind bereits unter zollamtlicher Kontrolle. Wenn sie aus dem Zolllager heraus ins Ausland verbracht werden, erfolgt dies meist über ein anderes Zollverfahren (z. B. Wiederausfuhr oder Verbringung in ein anderes Zolllager), nicht über eine klassische Ausfuhranmeldung aus dem freien Verkehr. Wenn für die Zolllagerware bereits ein zollrechtliches Verfahren läuft, würde eine zusätzliche Ausfuhranmeldung nicht nur unnötig sein, sondern ggf. sogar zu Widersprüchen im Zollsystem führen. Es geht hier also um grenzüberschreitendes Streckengeschäft. ![image-20250825-140048.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_e7a89da1600a6605153b980e873755f36678797d551f7c472bea90177b0e19ba/image-20250825-140048.png?cb=35ee246485c4214ed3141eeb9d83e573) Sobald der Haken „Zolllager" gesetzt wurde, werden Positionen, welche ein Zolllager hinterlegt haben, nicht mehr in der Exportdatei aufgeführt. Die Einstellung für das Zolllager wird pro Lager getroffen. --- language: "de" --- # Stammdaten --- language: "de" --- # Softfolio e-Invoice ## Dokumentation * ### [Softfolio e-Invoice - Worum handelt es sich?](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/softfolio-e-invoice-worum-handelt-es-sich.md) * ### [Erkennung von Belegen](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/erkennung-von-belegen.md) * ### [ZUGFeRD \& XRechnung](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/zugferd-xrechnung.md) * ### [Informationen zur E-Rechnung](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/informationen-zur-e-rechnung.md) * ### [Einstellungen im Softfolio Cockpit](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/einstellungen-im-softfolio-cockpit.md) * ### [Einstellungen in den Sage 100 Lieferanten](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/einstellungen-in-den-sage-100-lieferanten.md) * ### [Erweiterte Lieferantendaten](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/erweiterte-lieferantendaten.md) * ### [Standardbuchungstexte](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/standardbuchungstexte.md) * ### [Prüfbeteiligte](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/pruefbeteiligte.md) * ### [Prüfergruppen](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/pruefergruppen.md) * ### [Löschprotokoll](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/loschprotokoll.md) ### [Inbox](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/inbox.md) ### [Rechnungen erfassen](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/rechnungen-erfassen.md) * ### [Rechnungen prüfen \& freigeben](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/rechnungen-pruefen-freigeben.md) * ### [Rechnungen überwachen](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/rechnungen-ueberwachen.md) * ### [Rechnungen bearbeiten](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/rechnungen-bearbeiten.md) * ### [Nicht verbuchte Rechnungen](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/nicht-verbuchte-rechnungen.md) * ### [Rechnungsarchiv](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/rechnungsarchiv.md) * ### [Sage 100 Dashboard Elemente](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/sage-100-dashboard-element.md) * ### [Benutzerabhängige Datenfilter](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/benutzerabhangige-datenfilter.md) * ### [Externer Client](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/externer-client.md) ### [Web-Client](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/softfolio-e-invoice-web-client.md) * ### [In Umsetzung befindliche Funktionen](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/in-umsetzung-befindliche-funktionen.md) ### [Release Notes](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/release-notes.md) * ### [Tabellenschema](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/softfolio-e-invoice-tabellenschema.md) ### [Systemvoraussetzungen](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/mindestanforderung-an-sage.md) ### [Tipps und Videos](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/how-to-softfolio-e-invoice.md) ### [Questions \& Answers](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/questions-and-answers.md) --- language: "de" --- # Aktualisierungshinweise für das Servicepack 1 (V2.0.1.) ## Erstelldatum: 2025-04-08 \| Letzte Aktualisierung: 2025-04-08 *** ** * ** *** ## Installationsroutine Für die Version 2.0.1.X gibt es folgende Varianten von Installationsroutinen: * Ab 9.0.4.0 * Ab 9.0.7.0 * Ab 9.0.8.0 Wie bereits in der Version 2.0 angekündigt, gibt es eine Routine für die 9.0.7.0, da es einen Sage Bug gibt. Allerdings gibt es nun auch eine weitere Routine für die 9.0.8.0. Diese Routine wird benötigt, da sich seitens Sage an der DLL "Sagede.Shared.ReportViewerControl" verändert. Diese DLL bzw. die Referenz auf diese DLL wird für den Audit Trail benötigt. ## Auslieferungsumfang von Metadaten Mit den Installationsroutinen werden folgende Metadatenlösungen eingespielt: * BS_PPS_EInvoice * BS_PPS_eInvoice_API * BS_PPS_EInvoice_Reports * Rechnungseingangsbuch ## Add-in Das Add-in hat die Version 9.0.22100, diese muss bei der Aktualisierung automatisch installiert werden. ## Web-Client Die Metadaten des Web-Clients haben sich mit dieser Version geändert. Zusätzlich haben sich die Berechtigungen des Web-Clients ebenfalls geändert, diese müssen also auch ggf. nach berechtigt werden. Die Berechtigungen für den Web-Client befinden sich unter dem Berechtigungsast „API". Die Metadaten des Web-Client (BS_PPS_eInvoice_API) **werden**in der Installationsroutine ausgeliefert. Die Berechtigungen für die Metadaten des Web-Client **werden** in der Installationsroutine ausgeliefert, genauer gesagt mit dem Skript BsPps_Einvoice_9_0_21900 ## Neuanlage von Oberflächenkonfigurationen Ggf. ist es notwendig, dass die Benutzer ihre eigene Konfiguration oder eine globale Konfiguration neu angelegt werden (zurücksetzen und neu konfigurieren). Es ist nicht auszuschließen, dass ggf. neue oder angepasste Oberflächenelemente fehlen. ## Aktualisierung von niedriger als V1.3.1.13 Sollte sich das Kundensystem auf einer niedrigerer Version als auf V1.3.1.13 befinden, müssen auch Anpassungen in der Squeeze-Instanz des Kunden gemacht werden. Diese sind hier **nicht**beschrieben, daher nehmen Sie bitte mit Ihrer Kontaktperson von Bauknecht Softfolio.pps Kontakt auf, um eine gemeinsame Aktualisierung durchzuführen bzw. zu planen. Diese Aktualisierungshinweise werden gepflegt, sodass Sie die Aktualisierungen anhand dieser Aktualisierungshinweise durchführen können, allerdings muss der Kunde zuerst auf eine Mindestversion gebracht werden, welche die Version 2.0 ist, da es seit dieser Version nun auch Aktualisierungshinweise gibt. ## Best Practice \| Aktualisierungscheckliste **Hinweis zur Checkliste** Diese Checkliste ist allgemein gehalten. Falls Ihr Kundensystem spezielle Anforderungen oder Besonderheiten aufweist -- z. B. mehrere Dienste -- liegt es in Ihrer Verantwortung, diese zu kennen und entsprechend zu berücksichtigen. Die Checkliste enthält **keine** systemspezifischen Sonderfälle. Sie dient lediglich als Unterstützung bei der Durchführung der Standardprozesse. Nachfolgend finden Sie die Aktualisierungscheckliste: **Server-Update** * [ ] Angemeldete Benutzer überprüfen * [ ] Erstellen einer Datenbanksicherung * [ ] Softfolio Dienstbenutzer prüfen und notieren * [ ] Neustart der App-Server Dienste mit Kunden abklären (ggf. müssen Dienste vorher gestoppt oder nach Update neu gestartet werden) * [ ] Deinstallation der alten Version * [ ] Installation der neuen Version * [ ] Datenbanken aktualisieren * [ ] Dienstbenutzer hinterlegen * [ ] Berechtigungen im Administrator für API setzen * [ ] Tests * [ ] Öffnen der Oberflächen * [ ] Verarbeitungsprozess testen (Upload ...) **Client-Update** * [ ] Deinstallation der alten Version * [ ] Installation der neuen Version * [ ] Öffnen einer Sage-Anwendung, diese sollte die Metadaten-Verteilung anstoßen. * [ ] Prüfen der Add-in Version und ob dieses aktualisiert wurde. * [ ] Öffnen der Oberflächen und prüfen, ob diese benutzbar sind. ## Notfälle und Hinweise Sollten Sie eine Aktualisierung der e-Invoice durchführen und die Aktualisierung schlägt aus Grund-X fehlt, können Sie sich gerne an unseren Support wenden. Benötigen Sie Prio-Support, können Sie es gerne unter 07422 514 549 (Alexander Bien -- [abien@softfolio.de](mailto:abien@softfolio.de)) probieren, sonst bitte in unserer Support-Hotline. ### **Kontaktdaten** |--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | E-Mail-Adresse | [servicequality@softfolio.de](mailto:servicequality@softfolio.de) | | Telefonnummer | +49 07422 514 550 | | Fernwartungssoftware AnyDesk (Präferiert) | [ad.softfolio.de](http://ad.softfolio.de/) | | Fernwartungssoftware PCVisit (Alternative) | [pv.softfolio.de](http://pv.softfolio.de/) | --- language: "de" --- # Aktualisierungshinweise für das Servicepack 2.1 (V2.1.0) ## Erstelldatum: 2025-09-10 \| Letzte Aktualisierung: 2026-02-13 *** ** * ** *** ## Installationsroutine Für die Version 2.1.0.X gibt es folgende Varianten der Installationsroutine: * Ab 9.0.8 * Ab 9.0.10 Wir fordern seit dieser Version mindestens die Sage Version 9.0.8.0. ## Hinweise zur Sage 9.0.10 Es ist folgendes zu beachten, wenn auf die 9.0.10 der Sage aktualisiert wird: 1. Es ist notwendig ein Update der e-Invoice durchzuführen (es gibt eine eigene Installationsroutine). 2. Es ist notwendig eine neue e-Invoice / Softfolio-Lizenz anzufordern und nach dem Update einzuspielen. Wir benötigen Vorlaufzeit, daher mindestens 1 Woche vor dem Update beantragen! ## Auslieferungsumfang von Metadaten Mit den Installationsroutinen werden folgende Metadatenlösungen eingespielt: * BS_PPS_EInvoice * BS_PPS_eInvoice_API * BS_PPS_EInvoice_Reports * BS_PPS_eInvoice_Datenfilter * Softfolio_Leistungsdatum ## Add-in Das Add-in hat die Version 9.0.22600, diese muss bei der Aktualisierung automatisch installiert werden. ## Lizenzierung des Web-Client und e-Period (Leistungsdatum) Es wurde eine Lizenzierung für den Web-Client und das Leistungsdatum implementiert. ### **Web-Client** Vor dem Update müssen Sie eine neue Lizenz bei uns anfragen und diese einspielen. Nach dem Update müssen Sie im Cockpit unter **Benannte Benutzer für Web-Client**, allen Web-Client Benutzern eine Lizenz vergeben. Ggf. ist ein Neustart des App-Server Dienst notwendig. #### e-Period (Leistungsdatum) Vor dem Update müssen Sie eine neue Lizenz bei uns anfragen und diese einspielen. Ggf. ist ein Neustart des App-Server Dienst notwendig. ## Web-Client Die Metadaten des Web-Clients haben sich mit dieser Version geändert. Zusätzlich haben sich die Berechtigungen des Web-Clients ebenfalls geändert, diese müssen also auch ggf. nach berechtigt werden. Die Berechtigungen für den Web-Client befinden sich unter dem Berechtigungsast „API". Die Metadaten des Web-Client (BS_PPS_eInvoice_API) **werden**in der Installationsroutine ausgeliefert. Die Berechtigungen für die Metadaten des Web-Client **werden** in der Installationsroutine ausgeliefert. ## Neuanlage von Oberflächenkonfigurationen Da die Speicherung der Konfiguration vollständig neu entwickelt wurde, muss die Konfiguration neu angelegt werden. Details hierzu hier: [Konfiguration der Masken ab der Version 2.1.0.0](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/how-to-anpassbare-oberflache.md#Konfiguration-der-Masken-ab-der-Version-2.1.0.0) ## Berechtigungen Es gibt folgende Berechtigungen in der e-Invoice: * **API** * ![image-20251215-082328.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_6948ff4365d06254650ad19a0fe87f964b2c4a782c2d4c2e3073f91f769a9c93/image-20251215-082328.png?cb=25e0b725a021df74c81716e8eb15f092) * **Control-Center** * **\> Softfolio e-Invoice** * ![image-20251215-082407.png](/__attachments/a_65eab2ec129a9166017c7a6891722866eb2ca81776a148268e42607840b7a205/image-20251215-082407.png?cb=484e615ee27f7c9c7faac12e16356644) * **\> Softfolio e-Invoice Auskünfte** * ![image-20251215-082449.png](/__attachments/a_208fe05db29535503fbf5d240283c4ac4b34f1d1c6a04842244a9f92685a1e8f/image-20251215-082449.png?cb=191ef7a10e4c0adaba579a0a3fb29fd9) * **Rewe** * **\> Regiezentrum** * **\> Softfolio e-Invoice** * ![image-20251215-082544.png](/__attachments/a_bff211f330e8b0ebe35ae93f972927424eb5e93a8dd17c795f3d7e8b29704070/image-20251215-082544.png?cb=000fcb336ce9507e4e21f16b3e310886) * **Softfolio** * **\> e-Invoice** * ![image-20251215-082657.png](/__attachments/a_ef217b15c8cd87bc4890a229687df1a3364968da587f90276c4d09516cb19dbc/image-20251215-082657.png?cb=1abb1993d9622dd72106d5e431099b55) * **Wawi** * **\> Regiezentrum** * **\> Softfolio e-Invoice** * ![image-20251215-082808.png](/__attachments/a_42f17e3e4d7bef5a12fa64a3b58c4f1ff87405ce30f1d906976a2401acc7e9bb/image-20251215-082808.png?cb=61d68700ebf9b0d5fe2338403e4cab7c) ## Deinstallation Sollte es bei der Deinstallation zu Problemen kommen und die Deinstallation ist nicht möglich, bitte folgende Artikel prüfen: 1. 2. ## Aktualisierung von niedriger als V1.3.1.13 Sollte sich das Kundensystem auf einer niedrigerer Version als auf V1.3.1.13 befinden, müssen auch Anpassungen in der Squeeze-Instanz des Kunden gemacht werden. Diese sind hier **nicht**beschrieben, daher nehmen Sie bitte mit Ihrer Kontaktperson von Bauknecht Softfolio.pps Kontakt auf, um eine gemeinsame Aktualisierung durchzuführen bzw. zu planen. Diese Aktualisierungshinweise werden gepflegt, sodass Sie die Aktualisierungen anhand dieser Aktualisierungshinweise durchführen können, allerdings muss der Kunde zuerst auf eine Mindestversion gebracht werden, welche die Version 2.0.1 ist, da es seit dieser Version nun auch Aktualisierungshinweise gibt. ## Best Practice \| Aktualisierungscheckliste **Hinweis zur Checkliste** Diese Checkliste ist allgemein gehalten. Falls Ihr Kundensystem spezielle Anforderungen oder Besonderheiten aufweist -- z. B. mehrere Dienste -- liegt es in Ihrer Verantwortung, diese zu kennen und entsprechend zu berücksichtigen. Die Checkliste enthält **keine** systemspezifischen Sonderfälle. Sie dient lediglich als Unterstützung bei der Durchführung der Standardprozesse. Nachfolgend finden Sie die Aktualisierungscheckliste: **Vorbereitungen** * [ ] Neue Lizenz für e-Period (Leistungsdatum) bei Softfolio.pps abrufen, falls Modul vorhanden * [ ] Neue Lizenz für Web-Client bei Softfolio.pps abrufen, falls Modul vorhanden * [ ] (Ab 9.0.10) Neue Lizenz bei Softfolio.pps abrufen. * [ ] Informieren, welche User die Web-Client-User sind, falls Modul vorhanden. **Server-Update** * [ ] Angemeldete Benutzer überprüfen * [ ] Erstellen einer Datenbanksicherung * [ ] Softfolio Dienstbenutzer prüfen und notieren * [ ] Neustart der App-Server Dienste mit Kunden abklären (ggf. müssen Dienste vorher gestoppt oder nach Update neu gestartet werden) * [ ] Deinstallation der alten Version * [ ] Installation der neuen Version * [ ] Datenbanken aktualisieren * [ ] (Ab 9.0.10) Einspielen der neuen Lizenz / (Ab 9.0.8) Einspielen der neuen Lizenz mit Web-Client / e-Period (Leistungsdatum), falls auf System installiert. * [ ] Dienstbenutzer hinterlegen * [ ] Dienst starten * [ ] Berechtigungen im Administrator setzen * [ ] Berechtigungen im Administrator für API setzen * [ ] Lizenzierung der Web-Client-Benutzer, falls Web-Client vorhanden * [ ] Tests * [ ] Öffnen der Oberflächen * [ ] Verarbeitungsprozess testen (Upload ...) **Client-Update** * [ ] Deinstallation der alten Version * [ ] Installation der neuen Version * [ ] Öffnen einer Sage-Anwendung, diese sollte die Metadaten-Verteilung anstoßen. * [ ] Prüfen der Add-in Version und ob dieses aktualisiert wurde. * [ ] Öffnen der Oberflächen und prüfen, ob diese benutzbar sind **Abschluss** * [ ] Softfolio bescheid geben, wenn die Installation abgeschlossen ist. * [ ] Wir benötigen diese Informationen für die interne Pflege. * [ ] Zusätzlich benötigen wir diese Information noch, weil wir die Squeeze Instanz des Kunden aktualisieren müssen. ## Notfälle und Hinweise Sollten Sie eine Aktualisierung der e-Invoice durchführen und die Aktualisierung schlägt aus Grund-X fehlt, können Sie sich gerne an unseren Support wenden. Benötigen Sie Prio-Support, können Sie es gerne unter 07422 514 549 (Alexander Bien -- [abien@softfolio.de](mailto:abien@softfolio.de)) probieren, sonst bitte in unserer Support-Hotline. ### **Kontaktdaten** |--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | E-Mail-Adresse | [servicequality@softfolio.de](mailto:servicequality@softfolio.de) | | Telefonnummer | +49 07422 514 550 | | Fernwartungssoftware AnyDesk (Präferiert) | [ad.softfolio.de](http://ad.softfolio.de/) | | Fernwartungssoftware PCVisit (Alternative) | [pv.softfolio.de](http://pv.softfolio.de/) | --- language: "de" --- # Aktualisierungshinweise für das Servicepack 2.2 (V2.2.0) ## Erstelldatum: 2026-03-23 \| Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 *** ** * ** *** ## Installationsroutine Für die Version 2.2.0.X gibt es folgende Varianten der Installationsroutine: * Ab 9.0.8 * Ab 9.0.10 Wir fordern seit dieser Version mindestens die Sage Version 9.0.8.0. ## Hinweise zur Sage 9.0.10 Es ist folgendes zu beachten, wenn auf die 9.0.10 der Sage aktualisiert wird: 1. Es ist notwendig ein Update der e-Invoice durchzuführen (es gibt eine eigene Installationsroutine). 2. Es ist notwendig eine neue e-Invoice / Softfolio-Lizenz anzufordern und nach dem Update einzuspielen. Wir benötigen Vorlaufzeit, daher mindestens 1 Woche vor dem Update beantragen! ## Auslieferungsumfang von Metadaten Mit den Installationsroutinen werden folgende Metadatenlösungen eingespielt: * BS_PPS_EInvoice * BS_PPS_eInvoice_API * BS_PPS_EInvoice_Reports * BS_PPS_eInvoice_Datenfilter * Softfolio_Leistungsdatum ## Add-in Das Add-in hat folgende Versionen: * **9.0.8:** 9.0.22600 * **9.0.10:** 9.1.21300 ## Lizenzierung des Web-Client und e-Period (Leistungsdatum) Es wurde eine Lizenzierung für den Web-Client und das Leistungsdatum implementiert. ### **Web-Client** Vor dem Update müssen Sie eine neue Lizenz bei uns anfragen und diese einspielen. Nach dem Update müssen Sie im Cockpit unter **Benannte Benutzer für Web-Client**, allen Web-Client Benutzern eine Lizenz vergeben. Ggf. ist ein Neustart des App-Server Dienst notwendig. #### e-Period (Leistungsdatum) Vor dem Update müssen Sie eine neue Lizenz bei uns anfragen und diese einspielen. Ggf. ist ein Neustart des App-Server Dienst notwendig. ## Web-Client Die Metadaten des Web-Clients haben sich mit dieser Version geändert. Zusätzlich haben sich die Berechtigungen des Web-Clients ebenfalls geändert, diese müssen also auch ggf. nach berechtigt werden. Die Berechtigungen für den Web-Client befinden sich unter dem Berechtigungsast „API". Die Metadaten des Web-Client (BS_PPS_eInvoice_API) **werden**in der Installationsroutine ausgeliefert. Die Berechtigungen für die Metadaten des Web-Client **werden** in der Installationsroutine ausgeliefert. ## Berechtigungen Es gibt folgende Berechtigungen in der e-Invoice: * **API** * ![image-20260323-090004.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_2490c1bb22552db79839b5d14eaf4faaf1766edf5cf1162450c741d333dd6c68/image-20260323-090004.png?cb=d3750c51f66705bf75496048f9a4a21c) * **Control Center** * **\> Softfolio e-Invoice** * ![image-20260323-090229.png](/__attachments/a_484d594ec31034713bea8380479aaf934e5a139bca4bf9d09544ff9596d7f9be/image-20260323-090229.png?cb=8172c8802fd061fd755a6d3fa3b93206) * **\> Softfolio e-Invoice Auskünfte** * ![image-20260323-090251.png](/__attachments/a_552b12e0b229eeafcb381dec1dd69964fac84bf91f0c8460f062cc2b5b49e4dd/image-20260323-090251.png?cb=049a0bd5bd32a4a0ecb6f158b4b47181) * **Rewe** * **\> Regiezentrum** * **\> Softfolio e-Invoice** * ![image-20260323-090317.png](/__attachments/a_24be44671deb9c445fbd07fd01fc1f3e3d83f8cf7d97ddb8f0ddf8ce76d08cc8/image-20260323-090317.png?cb=676387927cd425af53b3aea352f5e827) * **Softfolio** * **\> e-Invoice** * ![image-20260323-090337.png](/__attachments/a_312fafe1ef45a2608ab19a054e58667630242982ca3fe658fdf816c4ec99f4d6/image-20260323-090337.png?cb=d833038e8c48abcffadc390f198622f9) * **Wawi** * **\> Regiezentrum** * **\> Softfolio e-Invoice** * ![image-20260323-090356.png](/__attachments/a_bb8ac9d4de857c0d7447182ad21738cbde94904ce9f62c7bd22fa1cd3c0a4b37/image-20260323-090356.png?cb=09487c184260784819dc0557417ce79c) ### Empfohlene e-Invoice-User Berechtigungen Ein e-Invoice-User sind die Personen, welche mit der e-Invoice arbeiten, diese aber ++**nicht**++ verwalten. Die User verfügen nur über **nicht-vertrauliche** und **keine administrativen** Berechtigungen. **Control Center → Softfolio e-Invoice** * [x] e-Invoice Feldauslesequalität * [ ] e-Invoice Rechnungen in Klärung * [ ] e-Invoice Rechnungseingangsbuch * [ ] e-Invoice Rechnungseingangsbuch \& Positionen * [x] Meine zu prüfenden Rechnungen * [ ] Nicht verarbeitete Dokumente * [ ] Ungebuchte Rechnungen **Control Center → Softfolio e-Invoice** **Auskünfte** * [x] e-Invoice Dateiformate Eingangsrechnungen * [x] e-Invoice Durchlaufzeit * [x] e-Invoice monatlich abgeschlossene Belege (Abschlussdatum) * [x] e-Invoice monatlich abgeschlossene Belege (Eingangsdatum) * [x] e-Invoice Prüfregeln * [x] e-Invoice unterschrittene Fälligkeiten * [x] e-Invoice zurückgesetzte Belege * [x] e-Invoice überschrittene Fälligkeiten **Rewe → Regiezentrum → Softfolio e-Invoice** * [x] Inbox * [x] Rechnungen ändern * [x] Rechnungen überwachen **Rewe → Regiezentrum → Softfolio e-Invoice** * [ ] Erweiterte Lieferantendaten * [x] Inbox * [x] Löschprotokoll * [x] Nicht verbuchte Rechnungen * [ ] Prüfbeteiligte * [ ] Prüfergruppen * [x] Rechnungen bearbeiten * [x] Rechnungen erfassen * [x] Rechnungen prüfen \& feigeben * [x] Rechnungen überwachen * [x] Rechnungsarchiv **Softfolio → e-Invoice** * [x] Bankverbindungen * [x] Berichte * [x] Inbox * [ ] Lieferantenerweiterungen * [x] Löschprotokoll * [ ] Prüfbeteiligte * [ ] Prüfergruppen * [x] Rechnungen ändern * [x] Rechnungen überwachen **Wawi - Regiezentrum → Softfolio e-Invoice** * [ ] Erweiterte Lieferantendaten * [x] Inbox * [x] Löschprotokoll * [x] Nicht verbuchte Rechnungen * [ ] Prüfbeteiligte * [ ] Prüfergruppen * [x] Rechnungen bearbeiten * [x] Rechnungen erfassen * [x] Rechnungen prüfen \& freigeben * [x] Rechnungen überwachen * [x] Rechnungsarchiv ## Deinstallation Sollte es bei der Deinstallation zu Problemen kommen und die Deinstallation ist nicht möglich, bitte folgende Artikel prüfen: 1. 2. ## Aktualisierung von niedriger als V1.3.1.13 Sollte sich das Kundensystem auf einer niedrigerer Version als auf V1.3.1.13 befinden, müssen auch Anpassungen in der Squeeze-Instanz des Kunden gemacht werden. Diese sind hier **nicht**beschrieben, daher nehmen Sie bitte mit Ihrer Kontaktperson von Bauknecht Softfolio.pps Kontakt auf, um eine gemeinsame Aktualisierung durchzuführen bzw. zu planen. Diese Aktualisierungshinweise werden gepflegt, sodass Sie die Aktualisierungen anhand dieser Aktualisierungshinweise durchführen können, allerdings muss der Kunde zuerst auf eine Mindestversion gebracht werden, welche die Version 2.0.1 ist, da es seit dieser Version nun auch Aktualisierungshinweise gibt. ## Best Practice \| Aktualisierungscheckliste **Hinweis zur Checkliste** Diese Checkliste ist allgemein gehalten. Falls Ihr Kundensystem spezielle Anforderungen oder Besonderheiten aufweist -- z. B. mehrere Dienste -- liegt es in Ihrer Verantwortung, diese zu kennen und entsprechend zu berücksichtigen. Die Checkliste enthält **keine** systemspezifischen Sonderfälle. Sie dient lediglich als Unterstützung bei der Durchführung der Standardprozesse. Nachfolgend finden Sie die Aktualisierungscheckliste: **Vorbereitungen** * [ ] Neue Lizenz für e-Period (Leistungsdatum) bei Softfolio.pps abrufen, falls Modul vorhanden (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] Neue Lizenz für Web-Client bei Softfolio.pps abrufen, falls Modul vorhanden (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] (Ab 9.0.10) Neue Lizenz bei Softfolio.pps abrufen. (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] Informieren, welche User die Web-Client-User sind, falls Modul vorhanden. (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] Hat der Kunde mehr als einen Softfolio e-Invoice Dienst im Einsatz (da mehrere Datenbanken), ist das nun nicht mehr notwendig. * [ ] Bitte diesen Beitrag beachten: [How To - Migration von mehreren Diensten zu einem Dienst](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/how-to-migration-von-mehreren-diensten-zu-einem-di.md) **Server-Update** * [ ] Angemeldete Benutzer überprüfen * [ ] Erstellen einer Datenbanksicherung * [ ] Softfolio Dienstbenutzer prüfen und notieren * [ ] Neustart der App-Server Dienste mit Kunden abklären (ggf. müssen Dienste vorher gestoppt oder nach Update neu gestartet werden) * [ ] Deinstallation der alten Version * [ ] Installation der neuen Version * [ ] Datenbanken aktualisieren * [ ] (Ab 9.0.10) Einspielen der neuen Lizenz / (Ab 9.0.8) Einspielen der neuen Lizenz mit Web-Client / e-Period (Leistungsdatum), falls auf System installiert. (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] Dienstbenutzer hinterlegen * [ ] Dienst starten * [ ] Berechtigungen im Administrator setzen * [ ] Berechtigungen im Administrator für API setzen * [ ] Lizenzierung der Web-Client-Benutzer, falls Web-Client vorhanden (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] Tests * [ ] Öffnen der Oberflächen * [ ] Verarbeitungsprozess testen (Upload ...) **Client-Update** * [ ] Deinstallation der alten Version * [ ] Installation der neuen Version * [ ] Öffnen einer Sage-Anwendung, diese sollte die Metadaten-Verteilung anstoßen. * [ ] Prüfen der Add-in Version und ob dieses aktualisiert wurde. * [ ] Öffnen der Oberflächen und prüfen, ob diese benutzbar sind **Abschluss** * [ ] Softfolio bescheid geben, wenn die Installation abgeschlossen ist. * [ ] Wir benötigen diese Informationen für die interne Pflege. * [ ] Zusätzlich benötigen wir diese Information noch, weil wir die Squeeze Instanz des Kunden aktualisieren müssen. (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** ## Notfälle und Hinweise Sollten Sie eine Aktualisierung der e-Invoice durchführen und die Aktualisierung schlägt aus Grund-X fehlt, können Sie sich gerne an unseren Support wenden. Benötigen Sie Prio-Support, können Sie es gerne unter 07422 514 549 (Alexander Bien -- [++abien@softfolio.de++](mailto:abien@softfolio.de)) probieren, sonst bitte in unserer Support-Hotline. ### **Kontaktdaten** |--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | E-Mail-Adresse | [++servicequality@softfolio.de++](mailto:servicequality@softfolio.de) | | Telefonnummer | +49 07422 514 550 | | Fernwartungssoftware AnyDesk (Präferiert) | [++ad.softfolio.de++](http://ad.softfolio.de/) | | Fernwartungssoftware PCVisit (Alternative) | [++pv.softfolio.de++](http://pv.softfolio.de/) | --- language: "de" --- # Aktualisierungshinweise für das Servicepack 2.3 (V2.3.0) ## Erstelldatum: 2026-06-08 \| Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 *** ** * ** *** ## Installationsroutine Für die Version 2.3.0.X gibt es folgende Varianten der Installationsroutine: * Ab 9.0.8 * Ab 9.0.10 * Ab 9.0.11 Wir fordern seit dieser Version mindestens die Sage Version 9.0.8.0. ## Hinweise zur Sage 9.0.10 / 9.0.11 Es ist folgendes zu beachten, wenn auf die 9.0.10 der Sage aktualisiert wird: 1. Es ist notwendig ein Update der e-Invoice durchzuführen (es gibt eine eigene Installationsroutine). 2. Es ist notwendig eine neue e-Invoice / Softfolio-Lizenz anzufordern und nach dem Update einzuspielen. Wir benötigen Vorlaufzeit, daher mindestens 1 Woche vor dem Update beantragen! ## Auslieferungsumfang von Metadaten Mit den Installationsroutinen werden folgende Metadatenlösungen eingespielt: * BS_PPS_EInvoice * BS_PPS_eInvoice_API * BS_PPS_EInvoice_Reports * BS_PPS_eInvoice_Datenfilter * Softfolio_Leistungsdatum ## Add-in Das Add-in hat folgende Versionen: * **9.0.8:** 9.0.22600 * **9.0.10:** 9.1.21300 * **9.0.11:**9.1.21300 ## Lizenzierung des Web-Client und e-Period (Leistungsdatum) Es wurde eine Lizenzierung für den Web-Client und das Leistungsdatum implementiert. ### **Web-Client** Vor dem Update müssen Sie eine neue Lizenz bei uns anfragen und diese einspielen. Nach dem Update müssen Sie im Cockpit unter **Benannte Benutzer für Web-Client**, allen Web-Client Benutzern eine Lizenz vergeben. Ggf. ist ein Neustart des App-Server Dienst notwendig. #### e-Period (Leistungsdatum) Vor dem Update müssen Sie eine neue Lizenz bei uns anfragen und diese einspielen. Ggf. ist ein Neustart des App-Server Dienst notwendig. ## Web-Client Die Metadaten des Web-Clients haben sich mit dieser Version geändert. Zusätzlich haben sich die Berechtigungen des Web-Clients ebenfalls geändert, diese müssen also auch ggf. nach berechtigt werden. Die Berechtigungen für den Web-Client befinden sich unter dem Berechtigungsast „API". Die Metadaten des Web-Client (BS_PPS_eInvoice_API) **werden**in der Installationsroutine ausgeliefert. Die Berechtigungen für die Metadaten des Web-Client **werden** in der Installationsroutine ausgeliefert. ## Berechtigungen Es gibt folgende Berechtigungen in der e-Invoice: * **API** * ![image-20260323-090004.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_88fa1508e8a3f45bfb52562705f18109fa33b4331d4b6e62b84f54be7a7a0de6/image-20260323-090004.png?cb=d3750c51f66705bf75496048f9a4a21c) * **Control Center** * **\> Softfolio e-Invoice** * ![image-20260323-090229.png](/__attachments/a_eed5ac8fa9d6abe3ec1d0c90d3d9545c14eaeb241356241a88fdacd2f457de28/image-20260323-090229.png?cb=8172c8802fd061fd755a6d3fa3b93206) * **\> Softfolio e-Invoice Auskünfte** * ![image-20260323-090251.png](/__attachments/a_a33b75f291c3bc85ea267a15dd37a31c00825d0deda5cd7709d368cae129e965/image-20260323-090251.png?cb=049a0bd5bd32a4a0ecb6f158b4b47181) * **Rewe** * **\> Regiezentrum** * **\> Softfolio e-Invoice** * ![image-20260608-112731.png](/__attachments/a_6cb2dc8a5c520d96f688a62f53a7abd86706d48a790e4305760e46346a606e9f/image-20260608-112731.png?cb=0b2cb7e32fce464f92caa0bf0dc748ce) * **Softfolio** * **\> e-Invoice** * ![image-20260608-112759.png](/__attachments/a_eca09320a5f8744c7711e52ca7488af480e7dd7d40909ec2dd74bfd0475e99ce/image-20260608-112759.png?cb=ed0e7e3b91244218d73eb895a424987f) * **Wawi** * **\> Regiezentrum** * **\> Softfolio e-Invoice** * ![image-20260608-112826.png](/__attachments/a_e09ef5d6e7911996d947762340a7515beee19d671e0802c44bc0c2165a5ded53/image-20260608-112826.png?cb=4a88ee6b4869b99e05b2bf6be6b4bace) ### Empfohlene e-Invoice-User Berechtigungen Ein e-Invoice-User sind die Personen, welche mit der e-Invoice arbeiten, diese aber ++**nicht**++ verwalten. Die User verfügen nur über **nicht-vertrauliche** und **keine administrativen** Berechtigungen. **Control Center → Softfolio e-Invoice** * [x] e-Invoice Feldauslesequalität * [ ] e-Invoice Rechnungen in Klärung * [ ] e-Invoice Rechnungseingangsbuch * [ ] e-Invoice Rechnungseingangsbuch \& Positionen * [x] Meine zu prüfenden Rechnungen * [ ] Nicht verarbeitete Dokumente * [ ] Ungebuchte Rechnungen **Control Center → Softfolio e-Invoice** **Auskünfte** * [x] e-Invoice Dateiformate Eingangsrechnungen * [x] e-Invoice Durchlaufzeit * [x] e-Invoice monatlich abgeschlossene Belege (Abschlussdatum) * [x] e-Invoice monatlich abgeschlossene Belege (Eingangsdatum) * [x] e-Invoice Prüfregeln * [x] e-Invoice unterschrittene Fälligkeiten * [x] e-Invoice zurückgesetzte Belege * [x] e-Invoice überschrittene Fälligkeiten **Rewe → Regiezentrum → Softfolio e-Invoice** * [x] Inbox * [x] Rechnungen ändern * [x] Rechnungen überwachen **Rewe → Regiezentrum → Softfolio e-Invoice** * [ ] Erweiterte Lieferantendaten * [x] Inbox * [x] Löschprotokoll * [x] Nicht verbuchte Rechnungen * [ ] Prüfbeteiligte * [ ] Prüfergruppen * [x] Rechnungen bearbeiten * [x] Rechnungen erfassen * [x] Rechnungen prüfen \& feigeben * [x] Rechnungen überwachen * [x] Rechnungsarchiv * [x] Standardbuchungstexte **Softfolio → e-Invoice** * [x] Bankverbindungen * [x] Berichte * [x] Inbox * [ ] Lieferantenerweiterungen * [x] Löschprotokoll * [ ] Prüfbeteiligte * [ ] Prüfergruppen * [x] Rechnungen ändern * [x] Rechnungen überwachen * [x] Standardbuchungstexte **Wawi - Regiezentrum → Softfolio e-Invoice** * [ ] Erweiterte Lieferantendaten * [x] Inbox * [x] Löschprotokoll * [x] Nicht verbuchte Rechnungen * [ ] Prüfbeteiligte * [ ] Prüfergruppen * [x] Rechnungen bearbeiten * [x] Rechnungen erfassen * [x] Rechnungen prüfen \& freigeben * [x] Rechnungen überwachen * [x] Rechnungsarchiv * [x] Standardbuchungstexte ## Deinstallation Sollte es bei der Deinstallation zu Problemen kommen und die Deinstallation ist nicht möglich, bitte folgende Artikel prüfen: 1. 2. ## Aktualisierung von niedriger als V1.3.1.13 Sollte sich das Kundensystem auf einer niedrigerer Version als auf V1.3.1.13 befinden, müssen auch Anpassungen in der Squeeze-Instanz des Kunden gemacht werden. Diese sind hier **nicht**beschrieben, daher nehmen Sie bitte mit Ihrer Kontaktperson von Bauknecht Softfolio.pps Kontakt auf, um eine gemeinsame Aktualisierung durchzuführen bzw. zu planen. Diese Aktualisierungshinweise werden gepflegt, sodass Sie die Aktualisierungen anhand dieser Aktualisierungshinweise durchführen können, allerdings muss der Kunde zuerst auf eine Mindestversion gebracht werden, welche die Version 2.0.1 ist, da es seit dieser Version nun auch Aktualisierungshinweise gibt. ## Best Practice \| Aktualisierungscheckliste **Hinweis zur Checkliste** Diese Checkliste ist allgemein gehalten. Falls Ihr Kundensystem spezielle Anforderungen oder Besonderheiten aufweist -- z. B. mehrere Dienste -- liegt es in Ihrer Verantwortung, diese zu kennen und entsprechend zu berücksichtigen. Die Checkliste enthält **keine** systemspezifischen Sonderfälle. Sie dient lediglich als Unterstützung bei der Durchführung der Standardprozesse. Nachfolgend finden Sie die Aktualisierungscheckliste: **Vorbereitungen** * [ ] Neue Lizenz für e-Period (Leistungsdatum) bei Softfolio.pps abrufen, falls Modul vorhanden (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] Neue Lizenz für Web-Client bei Softfolio.pps abrufen, falls Modul vorhanden (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] (Ab 9.0.10) Neue Lizenz bei Softfolio.pps abrufen. (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] Informieren, welche User die Web-Client-User sind, falls Modul vorhanden. (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] Hat der Kunde mehr als einen Softfolio e-Invoice Dienst im Einsatz (da mehrere Datenbanken), ist das nun nicht mehr notwendig. * [ ] Bitte diesen Beitrag beachten: [How To - Migration von mehreren Diensten zu einem Dienst](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/how-to-migration-von-mehreren-diensten-zu-einem-di.md) **Server-Update** * [ ] Angemeldete Benutzer überprüfen * [ ] Erstellen einer Datenbanksicherung * [ ] Softfolio Dienstbenutzer prüfen und notieren * [ ] Neustart der App-Server Dienste mit Kunden abklären (ggf. müssen Dienste vorher gestoppt oder nach Update neu gestartet werden) * [ ] Deinstallation der alten Version * [ ] Installation der neuen Version * [ ] Datenbanken aktualisieren * [ ] (Ab 9.0.10) Einspielen der neuen Lizenz / (Ab 9.0.8) Einspielen der neuen Lizenz mit Web-Client / e-Period (Leistungsdatum), falls auf System installiert. (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] Dienstbenutzer hinterlegen * [ ] Dienst starten * [ ] Berechtigungen im Administrator setzen * [ ] Berechtigungen im Administrator für API setzen * [ ] Lizenzierung der Web-Client-Benutzer, falls Web-Client vorhanden (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** * [ ] Tests * [ ] Öffnen der Oberflächen * [ ] Verarbeitungsprozess testen (Upload ...) **Client-Update** * [ ] Deinstallation der alten Version * [ ] Installation der neuen Version * [ ] Öffnen einer Sage-Anwendung, diese sollte die Metadaten-Verteilung anstoßen. * [ ] Prüfen der Add-in Version und ob dieses aktualisiert wurde. * [ ] Öffnen der Oberflächen und prüfen, ob diese benutzbar sind **Abschluss** * [ ] Softfolio bescheid geben, wenn die Installation abgeschlossen ist. * [ ] Wir benötigen diese Informationen für die interne Pflege. * [ ] Zusätzlich benötigen wir diese Information noch, weil wir die Squeeze Instanz des Kunden aktualisieren müssen. (**falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)** ## Notfälle und Hinweise Sollten Sie eine Aktualisierung der e-Invoice durchführen und die Aktualisierung schlägt aus Grund-X fehlt, können Sie sich gerne an unseren Support wenden. Benötigen Sie Prio-Support, können Sie es gerne unter 07422 514 549 (Alexander Bien -- [++abien@softfolio.de++](mailto:abien@softfolio.de)) probieren, sonst bitte in unserer Support-Hotline. ### **Kontaktdaten** |--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | E-Mail-Adresse | [++servicequality@softfolio.de++](mailto:servicequality@softfolio.de) | | Telefonnummer | +49 07422 514 550 | | Fernwartungssoftware AnyDesk (Präferiert) | [++ad.softfolio.de++](http://ad.softfolio.de/) | | Fernwartungssoftware PCVisit (Alternative) | [++pv.softfolio.de++](http://pv.softfolio.de/) | --- language: "de" --- # Aktualisierungshinweise für die Version 2.0 ## Erstelldatum: 2025-04-08 \| Letzte Aktualisierung: 2025-04-08 *** ** * ** *** ## Installationsroutine Für die Version 2.0.0.X gibt es folgende Varianten von Installationsroutinen: * Ab 9.0.4.0 * Ab 9.0.7.0 Die Ursache für diese Aufteilung der Installationsroutinen ist, dass es ab der 9.0.7.0 einen Bug seitens Sage gibt. Dieser Bug zeigt sich, wenn der Anwender die Formulargröße größer als 100 % und die Registerkarten verwendet. Alle .NET-Masken werden dadurch „verschoben" dargestellt. Durch diese Begebenheit musste seitens Softfolio eine Anpassung des Softfolio e-Invoice Add-ins vorgenommen werden, wodurch es mehrere Installationsroutinen gibt. ## Auslieferungsumfang von Metadaten Mit den Installationsroutinen werden folgende Metadatenlösungen eingespielt: * BS_PPS_EInvoice * Rechnungseingangsbuch ## Add-in Das Add-in hat die Version 9.0.22000, diese muss bei der Aktualisierung automatisch installiert werden. ## Berechtigungen Da ein technisches Redesign der Softfolio e-Invoice durchgeführt wurde, mussten die Oberflächenbezeichnungen angepasst werden. Durch diese Änderung werden alle alten Berechtigungen mit den alten Oberflächenbezeichnungen entfernt und müssen nach der Aktualisierung neu gesetzt werden. Die Neuanlage von Berechtigungen erfolgt beim ersten Start der Sage-Anwendungen. Damit die neu angelegten Berechtigungen im Sage Administrator angezeigt werden, muss der Sage Administrator neu gestartet werden. ## Web-Client Die Metadaten des Web-Clients haben sich mit dieser Version ebenfalls geändert, sollte also der Web-Client beim Endkunden im Einsatz sein, müssen die Metadaten ebenfalls aktualisiert werden. Zusätzlich haben sich die Berechtigungen des Web-Clients ebenfalls geändert, diese müssen also auch ggf. nach berechtigt werden. Die Berechtigungen für den Web-Client befinden sich unter dem Berechtigungsast „API". Die Metadaten des Web-Client (BS_PPS_eInvoice_API) werden **nicht** in der Installationsroutine ausgeliefert. Die Berechtigungen für die Metadaten des Web-Client **werden** in der Installationsroutine ausgeliefert, genauer gesagt mit dem Skript BsPps_Einvoice_9_0_21800 ## Neuanlage von Oberflächenkonfigurationen Ggf. ist es notwendig, dass die Benutzer ihre eigene Konfiguration oder eine globale Konfiguration neu angelegt werden (zurücksetzen und neu konfigurieren). Es ist nicht auszuschließen, dass ggf. neue oder angepasste Oberflächenelemente fehlen. ## Aktualisierung von niedriger als V1.3.1.13 Sollte sich das Kundensystem auf einer niedrigerer Version als auf V1.3.1.13 befinden, müssen auch Anpassungen in der Squeeze-Instanz des Kunden gemacht werden. Diese sind hier **nicht**beschrieben, daher nehmen Sie bitte mit Ihrer Kontaktperson von Bauknecht Softfolio.pps Kontakt auf, um eine gemeinsame Aktualisierung durchzuführen bzw. zu planen. Diese Aktualisierungshinweise werden gepflegt, sodass Sie die Aktualisierungen anhand dieser Aktualisierungshinweise durchführen können, allerdings muss der Kunde zuerst auf eine Mindestversion gebracht werden, welche die Version 2.0 ist, da es seit dieser Version nun auch Aktualisierungshinweise gibt. ## Best Practice \| Aktualisierungscheckliste **Hinweis zur Checkliste** Diese Checkliste ist allgemein gehalten. Falls Ihr Kundensystem spezielle Anforderungen oder Besonderheiten aufweist -- z. B. mehrere Dienste -- liegt es in Ihrer Verantwortung, diese zu kennen und entsprechend zu berücksichtigen. Die Checkliste enthält **keine** systemspezifischen Sonderfälle. Sie dient lediglich als Unterstützung bei der Durchführung der Standardprozesse. Nachfolgend finden Sie die Aktualisierungscheckliste: **Server-Update (Teil 1)** * [ ] Angemeldete Benutzer überprüfen * [ ] Erstellen einer Datenbanksicherung * [ ] Softfolio Dienstbenutzer prüfen und notieren * [ ] Neustart der App-Server Dienste mit Kunden abklären (ggf. müssen Dienste vorher gestoppt oder nach Update neu gestartet werden) * [ ] Deinstallation der alten Version **Web-Client** * [ ] Aktualisierung von Metadaten **Server-Update (Teil 2)** * [ ] Installation der neuen Version * [ ] Datenbanken aktualisieren * [ ] Dienstbenutzer hinterlegen * [ ] Öffnen der Sage-Anwendung zur Erstellung der Berechtigung * [ ] Berechtigungen im Administrator für API setzen * [ ] Berechtigungen im Administrator für e-Invoice setzen. * [ ] Neustart der Sage-Anwendung * [ ] Tests * [ ] Öffnen der Oberflächen * [ ] Verarbeitungsprozess testen (Upload ...) **Client-Update** * [ ] Deinstallation der alten Version * [ ] Installation der neuen Version * [ ] Öffnen einer Sage-Anwendung, diese sollte die Metadaten-Verteilung anstoßen. * [ ] Prüfen der Add-in Version und ob dieses aktualisiert wurde. * [ ] Öffnen der Oberflächen und prüfen, ob diese benutzbar sind. ## Notfälle und Hinweise Sollten Sie eine Aktualisierung der e-Invoice durchführen und die Aktualisierung schlägt aus Grund-X fehlt, können Sie sich gerne an unseren Support wenden. Benötigen Sie Prio-Support, können Sie es gerne unter 07422 514 549 (Alexander Bien -- [abien@softfolio.de](mailto:abien@softfolio.de)) probieren, sonst bitte in unserer Support-Hotline. ### **Kontaktdaten** |--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | E-Mail-Adresse | [servicequality@softfolio.de](mailto:servicequality@softfolio.de) | | Telefonnummer | +49 07422 514 550 | | Fernwartungssoftware AnyDesk (Präferiert) | [ad.softfolio.de](http://ad.softfolio.de/) | | Fernwartungssoftware PCVisit (Alternative) | [pv.softfolio.de](http://pv.softfolio.de/) | --- language: "de" --- # Anlagen (Erfassungsdialog) **Erstelldatum: 27.12.2022 \| Letzte Aktualisierung: 09.09.2025 \|** **Diese Online Hilfe ist für die** ***Softfolio e-Invoice*** **Version V2.3** ***.*** *** ** * ** *** ## Anlagen In diesem Bereich können weiterführende Dokumente zum Beleg verknüpft werden. ![image-20240502-074649.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_9244b440128ec133eb3e6fe872ad890919a11b9010ade9cecba16bb3e54ffe1e/image-20240502-074649.png?cb=b0a5cefa348fc79dec22d8da8780e76b) *** ** * ** *** ## Menüband Hier findest Du die Bedeutung der einzelnen Buttons im Menüband. ![grafik-20230808-143630.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_1c06dc92772afd5b1fd508ace783e8fdecf34a9208b76b2bb001efe91caed5cd/grafik-20230808-143630.png?cb=f5479158368989262418b42915049800) ### *Anlage hinzufügen* Hier kann über das Dateiverzeichnis auf eine beliebige Datei referenziert werden. Nachdem eine Datei ausgewählt wurde, wird ein neuer Zeileneintrag erzeugt und die Quelle (Pfad) und das Datum gesetzt. Zusätzlich kann ein Titel eingegeben werden, um die Anlage zu benennen. Der Ursprungsbeleg wird immer automatisch mit dem Titel „Eingangsrechnung" erzeugt und kann nicht geändert oder gelöscht werden. #### *Anlage entfernen* Löscht die ausgewählte Anlage. *** ** * ** *** ## Dropzone Über die Dropzone lassen sich Anlagen per **Drag \& Drop** oder per **Doppelklick**zum Beleg verknüpfen, was das Anhängen von Dateien für Dich komfortabler und effizienter macht. [vmware_aDqJetCZ3b.mp4](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_a763867c1bf41c9b92c600ceb8add50e86160341c626f91f3d59816e63351d34/vmware_aDqJetCZ3b.mp4.md?cb=8fc6558bedc609ef2f6472c27c21288b) *** ** * ** *** --- language: "de" --- # Anmeldung – Loop – Seite wird immer wieder neu geladen ## Problem Der Aufruf der Seite e-invoices.cloud funktioniert, allerdings wiederholt sich der Aufruf (Loop). ## Lösung Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie bitte die Drittanbieter Cookies zulassen. Prüfen Sie bitte ebenfalls Ihre Extensions, eventuell verursachen diese das Problem. ### Beispiel Edge: Schritt 1: Einstellungen → Cookies und Websiteberechtigungen ![grafik-20240515-144823.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_e23c6e140ce28a4089041b9a50da6cbfddc39d453a2d11e15d99109349aa186b/grafik-20240515-144823.png?cb=ff3e9f22a4c8bd6aa146b57ffd8f1760) Schrit 2: Verwaltung und Löschen von Cookies und Websitedaten ![grafik-20240515-144917.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_14914a5bb4c2919e74654ae4e36bad5da80f2d4706635e32bef4e327a442122b/grafik-20240515-144917.png?cb=cc9495f7ea324fb879bce0217bddf615) Schritt 3: Zulassen ![grafik-20240515-144946.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_052679a19e0dda7516c3873f79a3ecba3bb149287184fe14daf3da502c54a734/grafik-20240515-144946.png?cb=32b8a04128f3ddc87912badaa50e98d5) Schritt 4: e-invoices.cloud ![grafik-20240515-145041.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_3343782362f9f033697c516522cee56d63fd9e345fd9f44f707a80613de45cb9/grafik-20240515-145041.png?cb=4170aeb875fb130912884214c4f7ebf3) Schritt 5: Erneut versuchen Probieren Sie nun nochmals, die Website aufzurufen. ### Chrome: Unter diesem Link finden Sie die Hilfe-Seite für Chrome: Anschließend finden Sie unter *Cookies-Einstellungen ändern* die Schritte: ![grafik-20240515-145403.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_5b8b068fafc286c98a5eae9b02891b53d4b41372be334229f7abc8dd751a8968/grafik-20240515-145403.png?cb=c45d56e644b6859dfd82254754ea0094) ### Firefox: Unter diesem Link finden Sie die Hilfe-Seite für Firefox: Anschließend finden Sie unter *Cookies von Drittanbietern für bestimmte Websites erlauben*die Schritte: ![grafik-20240515-145724.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_53c4610ef25c8a64719503329e9a3aa79b9159f1cb9f6a5c543bdfe6962ad636/grafik-20240515-145724.png?cb=30bfdfb9e72109adb863208a54efdc85) --- language: "de" --- # Auslieferversion (V 1.0) ## Version 1.0 vom 24.10.2022 |------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | **Bereich** | **Details** | | NEU | Kopfdaten | Der Belegmatchcode und Vorgangsmatchcode wurden ergänzt und bei einer Beleg-/Vorgangsübernahme aus dem Referenzbeleg/-vorgang übernommen. | | NEU | Abschließen | Das Abschließen von Belegen ohne Positionen wird verhindert. | | NEU | Global | Die Funktionen E-Mail \& Drucken wurde in Rechnungen erfassen, Rechnungen prüfen \& freigeben, Rechnungen überwachen, Rechnungen bearbeiten, Rechnungsarchiv hinzugefügt. | | NEU | Positionen | Der Einkaufspreis (Einzelpreis des Artikels des gewählten Lieferanten) wurde als Spalte hinzugefügt. | | NEU | Belegliste | Die Squeeze-ID wurde als Spalte hinzugefügt. | | NEU | Positionen | Die Spalten VorID \& VorPosID wurden in die Positionserfassung aufgenommen. | | NEU | Positionen | Die Bezeichnung des Sachkontos, Kostenstelle und Kostenträger sind als Spalten in der Positionserfassung verfügbar. | | NEU | System | Zugeführte Belege werden in "Eingangsrechnung_ID" umbenannt. Der ursprüngliche Dateiname wird zudem als Spalte in der Belegliste hinzugefügt. | | NEU | Positionen | Die Preiseinheit wurde als Spalte zur Positionserfassung hinzugefügt. | | NEU | Positionserfassung | Der "Letzte EK" wurde als Spalte zur Positionserfassung hinzugefügt. | | NEU | Global | Die Belegart Stornorechnung wurde implementiert. | | NEU | System | Im Datenmodell wurde das Verzeichnis Work hinzugefügt. In dieses Verzeichnis werden die Belege verschoben, die von den Usern bearbeitet werden. | | NEU | Positionen | Preise können in die Artikel-/Lieferantenbeziehung zurückgeschrieben werden. Es greifen hier die Sage 100 Mandanteneinstellungen. | | NEU | Kopfdaten | Bei individuellen Zahlungskonditionen wird jetzt das Wort \ angezeigt (war bisher leer). | | NEU | Global | In den Prüfbeteiligten ist es jetzt möglich für einen Prüfer festzulegen, ob die Vorgangsauswahl angezeigt werden soll, wenn eine Position hinzugefügt wird. | | NEU | Global | Prüfregeln können mit der Eigenschaft "Automatik" versehen werden. Diese bewirkt, dass die Prüfregel nach der Erkennung automatisch initiiert wird. | | NEU | Cockpit | Beim Löschen einer Prüfregel erfolgt jetzt eine vorgeschaltete Sicherheitsabfrage. | | NEU | DMS | Anlagen werden mit der Belegart „Schriftverkehr" ebenfalls an Sage DMS übergeben. | | VERBESSERT | System | Bei manuell erfassten Rechnungen ist die Funktion „Zurücksetzen" jetzt deaktiviert. | | VERBESSERT | System | Die letzte Einstellung der Splitterposition der Belegliste wird gespeichert. | | VERBESSERT | Global | Die letzte Position des Viewers wird gespeichert. | | VERBESSERT | System | Das Fehlerhandling beim Upload von Dateien wurde verbessert. | | VERBESSERT | Global | Die Belegnummer in den Kopfdaten berücksichtigt bereits bestehende Einträge mit Belegen zu dem jeweiligen Lieferanten \& Mandant. Sollte eine Rechnung mit der identischen Belegnummer in e-Invoice vorhanden sein, wird ein Warnhinweis angezeigt, dass eine Rechnung bereits existiert. Dasselbe gilt, wenn ein OP mit derselben Belegnummer im Rechnungswesen bereits existiert. | | VERBESSERT | Global | Sofern die Gutschrift als ein Initalbeleg angelegt wurde, ist es möglich eine Gutschrift ohne Vorgangsbezug als Belegart zu verwenden. | | VERBESSERT | Cockpit | Wird eine Prüfergruppe gelöscht und diese ist im Cockpit in einer Prüfregel eingebunden, werden die Beziehungen nicht mehr gelöscht. | | VERBESSERT | Global | In einer Zeile kann mit der Tastenkombination Shift+Tab zurückgesprungen werden. | | VERBESSERT | Kopfdaten | Wird keine Belegart ausgewählt, wird ein rotes X angezeigt, dass eine Belegart ausgewählt werden muss. Das Abschließen wird ebenfalls verhindert, wenn die Belegart nicht gesetzt wurde. | | VERBESSERT | System | Wird eine Datei mit einem ungültigen Dateiformat zugeführt, wird dies nun abgefangen und mit einer entsprechenden Meldung Ungültiges Dateiformat abgelegt. | | VERBESSERT | System | Wird von der OCR-Erkennung keine Artikelbezeichnung mitgeliefert, wird diese aus dem Artikelstamm verwendet. | | VERBESSERT | Rechnungswesen | Jegliche Aufrufe, die im Rechnungswesen nicht möglich sind (z.B. Artikelstamm), wurden ausgebaut. | | FIX | System | Das Zuführen von Belegen mit einem Hochkomma im Namen hatte einen Fehler in der Verarbeitung verursacht, dieses Problem wurde mit der aktuellen Version behoben. | | FIX | Global | Bei den Automatikpositionen wird der Steuercode jetzt korrekt ermittelt. | | FIX | Global | Die Spalte ID bleibt nach einem Zeilenwechsel bestehen. | | FIX | System | Dateien werden beim Abschließen nach dem Belegdatum in das Archiv (auf Dateiebene) verschoben. | | FIX | Global | Das Zurücksetzen von Belegen wurde gefixt. | | FIX | System | Wenn in den verarbeiteten Dokumenten Sonderzeichen (z.B. Hochkommata) enthalten waren, konnte es zu Fehlern in der Verarbeitung kommen | --- language: "de" --- # Belegfuß (Erfassungsdialog) **Erstelldatum: 07.08.2023 \| Letzte Aktualisierung: 09.09.2025 \|** **Diese Online Hilfe ist für die** ***Softfolio e-Invoice*** **Version V2.3** ***.*** *** ** * ** *** ## Belegfuß Hier können zu der ausgewählten Rechnung entsprechende Detailinformationen erfasst werden. ![vmware_m2NOmXgFph-20240502-074459.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_e2bfbabf7e5987ca84e402d40a946b8b4e779dd8c5117234bb6cf35c0d6605f5/vmware_m2NOmXgFph-20240502-074459.png?cb=3fdcd8e27b8cd33223652547b5658cdf) *** ** * ** *** ## Belegrabatte Nachfolgend die Beschreibung der einzelnen Felder. Bitte beachte, dass *Rabatt 2* und *Rabatt 3* ausgeblendet sind. Diese musst Du ggf. einblenden ([Siehe -- Oberfläche Anpassen](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/how-to-anpassbare-oberflache.md)) ![grafik-20230824-121717.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_afb5081456dff07bdd59d02c933cb6ad42861ae9fb245d5abdb8f5c06ad2cfb4/grafik-20230824-121717.png?cb=628ee394f723ab5df65eaf95d776d09b) ### *Rabattbasis* Hier kannst Du die Rabattbasis einsehen. Die Rabattbasis wird durch die Positionssumme plausibilisiert. #### *Bezeichnung* Hiermit kannst Du diesem Rabatt eine Bezeichnung geben. #### *Rabattart* Hiermit kannst Du eine Rabattart wählen (prozentual/absolut) Weiterführende Informationen zu Rabatten in der Sage 100 Warenwirtschaft findest Du hier: [Belegbezogene Rabatte](https://onlinehilfe.sage.de/onlinehilfe/ol/90/abf/hh_goto.htm#idh_frmabfmainerfassung_doku_belegfuss.htm#kanchor193) #### *Rabatt* Hier kannst Du die Höhe des Rabattes festlegen. #### *Summe nach Rabatt* Hier kannst Du die Summe nach dem Rabatt einsehen. *** ** * ** *** ## Zuschläge Hier kannst Du die Zuschläge des Belegs erfassen. Sollten Dir keine Zuschläge angezeigt werden, kannst Du hier genaueres zu den [Zuschlägen in der Sage 100 Warenwirtschaft](https://onlinehilfe.sage.de/onlinehilfe/ol/90/abf/hh_goto.htm#IDH_ediZuschlaege_Sage_Wawi.htm#kanchor1429) nachlesen ![grafik-20230824-121858.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_e38c35181bac5ee619db36c256e4f3cca96ae77bbfe4de3ad10f9bb701da211f/grafik-20230824-121858.png?cb=7950731b5e14ceee2ee90f16c153e7af) ### Schaltfläche Löschen Hiermit kannst Du den selektierten Zuschlag löschen. #### Zuschlagsart Hiermit kannst Du eine Zuschlagsart auswählen. #### Zuschlagswert Hiermit kannst Du einen Zuschlagswert definieren. #### Steuercode Hierbei kannst Du den Steuercode eintragen. #### Steuerbetrag Hier kannst Du den Steuerbetrag einsehen, welcher aus dem Zuschlagswert und Steuercode resultiert. #### Skontierfähig Hier kannst Du eintragen, ob der Zuschlag Skontierfähig ist. *** ** * ** *** ## Kalkulatorische Summen Die kalkulatorischen Summen sind rein informativ. Der Inhalt kann nicht verändert werden. ![grafik-20230824-123235.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_4350b836f58119a68f9c0e5b32f3415736d5e10cef774f3272816d1273dadc5f/grafik-20230824-123235.png?cb=e0631f11ea02360d1ec04ed584ca32f1) ### Positionssumme Hier kannst Du die Summe aller Positionen einsehen. Das Feld wird durch den Einzelpreis x Menge der Positionen ermittelt. #### Rabattsumme Hier kannst Du die Rabattsumme einsehen. Das Feld wird durch Rabatt 1, Rabatt 2 und Rabatt 3 ermittelt. #### Zuschlagssumme Hier kannst Du die Zuschlagssumme einsehen. Das Feld wird durch die danebenliegenden Zuschläge ermittelt. #### Nettobetrag Hier kannst Du den Nettobetrag einsehen. Das Feld wird durch Positionssummen -- Rabattsummen -- Zuschlagssummen ermittelt. #### Steuerbetrag Hier kannst Du den Steuerbetrag einsehen. Das Feld wird durch die Summe aus Nettobetrag -- Steuersatz ermittelt. #### Bruttobetrag Hier kannst Du den *kalkulatorischen*Bruttobetrag einsehen. Das Feld wird durch die Summe aus Nettobetrag + Steuersatz ermittelt. Der kalkulatorische Bruttobetrag weicht um {*Abweichung*} vom erkannten Bruttobetrag ab *** ** * ** *** ## Gesamtsummen Hier kannst Du die Gesamtsummen einsehen ![grafik-20230824-123258.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_6c9a7a4193b34b5b8f5493e3b4b48ac1f0eadbae590eda39562184d6c1b546e1/grafik-20230824-123258.png?cb=c6476d66cbe5a0e4ed1a423c1ddc1ac0) ### Nettobetrag Hier wird der Nettobetrag der Rechnung angezeigt und kann vom Benutzer geändert werden. Das Feld wird durch den Nettobetrag in den Kalkulatorischen Summen plausibilisiert. Sofern es hier zu Inkonsistenzen kommt, wird dies mit einem entsprechendem Symbol und der nachfolgenden Meldung gekennzeichnet: Bitte beachten Sie, dass der Nettobetrag des Beleges um {*Abweichung*} vom kalkulatorischen Nettobetrag abweicht. #### Steuerbetrag Hier wird der Steuerbetrag der Rechnung angezeigt und kann vom Benutzer geändert werden. Das Feld wird durch den Steuerbetrag in den Kalkulatorischen Summen plausibilisiert. Sofern es hier zu Inkonsistenzen kommt, wird dies mit einem entsprechendem Symbol und der nachfolgenden Meldung gekennzeichnet: Bitte beachten Sie, dass der Steuerbetrag des Beleges um {*Abweichung*} vom kalkulatorischen Steuerbetrag abweicht. #### Bruttobetrag Der Bruttobetrag wird automatisch berechnet (Nettobetrag + Steuerbetrag) und hier angezeigt. Das Feld wird durch den Nettobetrag + Steuerbetrag der Gesamtsummen plausibilisiert. *** ** * ** *** --- language: "de" --- # Benutzerabhängige Datenfilter **Erstelldatum: 01.10.2024 \| Letzte Aktualisierung: 09.09.2025 \|** **Diese Online Hilfe ist für die** ***Softfolio e-Invoice*** **Version V2.3** ***.*** *** ** * ** *** Im Rahmen der e-Invoice besteht die Möglichkeit, die Sichtbarkeit sensibler und/oder vorgangsfreier Rechnungen, beispielsweise in den Sage-Standard-Belegauskünften, für bestimmte Benutzer gezielt einzuschränken. Diese Anpassungen können optional vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass der Zugriff auf vertrauliche Informationen nur autorisierten Nutzern gewährt wird. Die Umsetzung erfolgt anhand zweier wesentlicher Kriterien: 1. **Vorgangsbezug der Rechnung**: Ein entscheidendes Kriterium ist, ob eine Rechnung einen Bezug zu einem Vorgang, wie einer Bestellung oder einem Wareneingang, aufweist. Sobald kein solcher Vorgangsbezug besteht, können diese Rechnungen ausgeblendet werden, um sicherzustellen, dass vorgangsfreie Rechnungen nur eingeschränkt zugänglich sind. 2. **Vertraulichkeitskennzeichnung**: Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Rechnungen in der e-Invoice manuell als vertraulich zu kennzeichnen. Durch das Setzen eines entsprechenden Vertraulichkeitsstatus können Rechnungen gezielt ausgeschlossen und nur für berechtigte Benutzer sichtbar gemacht werden. Diese Sichtbarkeitsbeschränkungen werden durch den Einsatz von Datenfiltern realisiert. Bei Bedarf können diese separaten Metadaten zur Definition spezifischer Filterkriterien angefordert werden, um die gewünschten Einstellungen präzise umzusetzen. ## Beleg als vertraulich kennzeichnen Ab der Version 2.1 können auch Lieferanten als vertraulich markiert werden. Weitere Informationen unter [Erweiterte Lieferantendaten](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/erweiterte-lieferantendaten.md) Im Register „Userfelder" ist es erforderlich, das entsprechende Feld für „Vertraulichkeit" zu aktivieren. Durch das Setzen dieses Häkchens wird die jeweilige Rechnung als vertraulich gekennzeichnet, wodurch die Sichtbarkeit der Rechnung gemäß den festgelegten Zugriffsrichtlinien eingeschränkt wird. Diese Markierung sorgt dafür, dass nur autorisierte Benutzer Zugriff auf vertrauliche Inhalte erhalten, was den Datenschutz und die Sicherheit sensibler Daten gewährleistet. ![grafik-20241013-113102.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_3d9746a77f4baec67d27416caca8222863a2f151d838990fcf424d65ce45d3b2/grafik-20241013-113102.png?cb=592d190ce517f288952cb097979d0e00) Das Feld *kein Vorgangsbezug* kann **nicht** manuell bearbeitet werden, da dieses automatisch durch e-Invoice gefüllt wird. ### Einstellungen in den benutzerabhängigen Datenfilter von Sage Im Menüpunkt **„Administration/Benutzerabhängige Datenfilter"** wird im Feld **„Benutzer"** der entsprechende Benutzer ausgewählt, für den die Datenfilterung angewendet werden soll. Diesem Benutzer wird anschließend der Datenfilter **„e-Invoice Buchungsbelege"** zugewiesen. Über die festgelegten Bedingungen kann die Sichtbarkeit von vertraulichen und/oder vorgangsfreien Belegen gesteuert werden: * Mit der Bedingung **„e-Invoice ist vertraulich"** werden alle als vertraulich gekennzeichneten Belege in den verschiedenen Sage-Standard-Belegauskünften für den ausgewählten Benutzer ausgeblendet. * Mit der Bedingung **„e-Invoice kein Vorgangsbezug"** werden alle Belege ohne Vorgangsbezug (z.B. ohne Bestellung oder Wareneingang) in den Belegauskünften für den Benutzer ausgeblendet. Um einem Benutzer sowohl den Zugriff auf vertrauliche als auch auf vorgangslose Rechnungen zu verwehren, müssen beide Bedingungen durch eine **AND-Verknüpfung** miteinander kombiniert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Benutzer keinen Zugriff auf Rechnungen erhält, die entweder als vertraulich markiert sind oder keinen Vorgangsbezug aufweisen. ![RdjfnNk1B8-20241001-095920.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_216cfd1c17ff962a0083bfce8affb3128cae98d7bbe2e62bb3b24c24ef3c1946/RdjfnNk1B8-20241001-095920.png?cb=3b5a63f89c5d0fdce052034030913aae) In diesem Beispiel werden für den Benutzer **Sage** alle über **e-Invoice** erstellten Rechnungen, die sowohl als vertraulich gekennzeichnet sind als auch keinen Vorgangsbezug aufweisen, ausgeblendet. ## Auswirkung der Ansicht in der Sage 100 Wurden die oben beschriebenen Einstellungen angewendet, so wirken sich diese wie folgt aus: 1. **Belegsuche** Der Benutzer findet den Beleg nicht mehr über die Belegsuche und wird auch in Auskünften (Belegauskunft, Vorgangsauskunft, etc.) nicht mehr angezeigt. 2. **Beleg über "Gehe zu" mit der Belegnummer öffnen** Wird die Belegnummer über die Sage Funktion "Gehe zu" eingeben, so erhält der Benutzer folgende Meldung und kann den Beleg nicht einsehen: ![image-20250910-095505.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_4ed11d2614ec7e2dce89e178f8175d952757e92ba7006673da1d1611b473fd30/image-20250910-095505.png?cb=677a9e1a42e36e07b6add6f812e49e18) --- language: "de" --- # Dialogkopf (Menüleiste) **Erstelldatum: 27.12.2022 \| Letzte Aktualisierung: 21.08.2026 \|** **Diese Online Hilfe ist für die** ***Softfolio e-Invoice*** **Version V2.3** ***.*** *** ** * ** *** Sollten bei Dir bestimmte Schaltflächen nicht erscheinen, *kann* dies daran liegen, dass Du dafür keine Berechtigung hast. Beispielsweise die Schaltfläche *Abschließen* muss explizit in \<*Softfolio e-Invoice/Prüfbeteiligte*\> berechtigt werden! Im Auslieferungszustand findest Du hier folgende Schaltflächen: ![image-20260320-124736.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_732d1242a8307cb34471f0f3ff08da89f9a5bbf86c2928ea0a159c140ad5567a/image-20260320-124736.png?cb=1172172dc929823adc4fb78f1a5a8fe2) ## *Speichern* Speichert die aktuellen Änderungen. ### *Aktualisieren* Aktualisiert den gesamten Dialog. #### *Dokument hinzufügen* Hierdurch kann eine neue Eingangsrechnung erfasst werden. Es öffnet sich der Windows Explorer und der Anwender muss eine neue PDF-Datei auswählen, um den Datensatz zu initialisieren. #### *OCR Ergebnis neu erstellen* Hiermit kannst Du den Beleg nochmals die OCR (**O** ptical **C** haracter **R**ecognition) Erkennung durchlaufen lassen. Der Beleg wird nach Bestätigung der Meldung erneut in die Inbox verschoben. Falls Du ein Training für ein Feld angelegt hast, kannst Du dieses damit direkt testen. #### *Beleg zurücksetzen* Hierdurch wird der erfasste Beleg auf die Daten nach der Belegerkennung zurückgesetzt. Ist der Beleg nicht mehr in der Squeeze Instanz vorhanden, erscheint folgende Meldung: ![image-20250812-065708.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_60c11f18ebc0a3def04e809254f28224c04127c90f2c7373d1725cbb6afc0bd4/image-20250812-065708.png?cb=69e10773c8bd5d3aea487459d1c0f64f) #### *Beleg löschen* Die Funktion ist nur sichtbar, sofern der Anwender die Rolle [Löschen](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/pruefbeteiligte.md#Zugeordnete-Rollen) zugeordnet hat. Es erscheint folgende Meldung: ![image-20251205-080145.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_2626ab0999be9dd797ea92087012d25159b98df2fc0463ed4950a41a805f2122/image-20251205-080145.png?cb=8b4c404af50c73a2bff00c6bca0647e2) Mit Klick auf *Ja* wird der Beleg erneut in die Inbox verschoben und neu ausgelesen. Mit Klick auf *Nein* wird der Beleg und die PDF aus dem Windows e-Invoice Ordner *Work*gelöscht. #### *Prüfung starten* Für die ausgewählte Rechnung wird ein Prüfprozess initiiert und der nachfolgende Dialog öffnet sich: ![image-20250811-120754.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_6816800d009076f843913a07cc039bb32eafb32a5373d9a6b63e608ac24c061e/image-20250811-120754.png?cb=64dbb9e2199a4da5b9763583e88cdfe0) Sofern beim entsprechenden Lieferanten ein Standardprüfer zugeordnet wurde, wird dieser im Feld Prüfer vorgeschlagen. Sofern der Standardprüfer [abwesend](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/pruefbeteiligte.md#Abwesend) ist und ein [Stellvertreter](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/pruefbeteiligte.md#Stellvertreter) zugeordnet wurde, wird stattdessen dieser vorgeschlagen. Andernfalls wird kein Prüfer vorgeschlagen. Sollte eine Prüfregel aktiv sein, wird kein Prüfer vorgeschlagen, sondern direkt an den in der Prüfregel definierten Prüfer weitergegeben. Im Feld `Chat-Nachricht` kann ein interner Hinweistext vermerkt werden. Ab der Version 2.1 werden die hier eingegebenen Texte im Chat angezeigt und nicht mehr im Feld `Kommentar`. Über die Schaltfläche "Timestamp einfügen" wird in das Memofeld das aktuelle Datum, Uhrzeit und aktuell angemeldete Benutzer im folgenden Format eingefügt: \[DD.MM.YYYY hh:mm:ss User\]. Durch die Funktion „Starten" wird der Prüfprozess initiiert und die Rechnung erhält den Status „zu prüfen". #### *Abschließen* Der Menüeintrag ist nur ersichtlich, wenn der angemeldete User als [Prüfbeteiligte](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/pruefbeteiligte.md) mit der Rolle [Abschließen](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/pruefbeteiligte.md#Abschlie%25C3%259Fen) angelegt wurde. Die Funktion erzeugt die **Eingangsrechnung innerhalb der Sage 100**. Sofern der Beleg erfolgreich erstellt werden konnte, erscheint nachfolgende Hinweismeldung: ![grafik-20230808-080701.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_f94f2661116f0327e27ec228267c733623f65119eece3da66a66008b84612fa7/grafik-20230808-080701.png?cb=ea4130a3f77744ea96ee514f0e1d80b2) Sollte der Beleg aufgrund unvollständiger oder fehlerhafter Daten nicht erstellt werden können, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. #### *E-Mail* Sofern ein E-Mail-Client installiert und geöffnet ist, wird eine E-Mail erzeugt, wo sich das ausgewählte Dokument im Anhang befindet. Bitte diesen Beitrag prüfen, sofern das neue Outlook verwendet wird: #### *Drucken* Ermöglicht das Drucken, des ausgewählten Dokument. #### *Hilfe* Öffnet die Softfolio e-Invoice Hilfe-Seite mit dem hinterlegten Standardbrowser. #### *Chat einblenden* Der Chat ist ebenfalls im externen Client und Webclient verfügbar. Blendet den Chat ein. Hier kannst Du Nachrichten/Kommentare zur ausgewählten Rechnung versenden, welche für alle Benutzer sichtbar sind. Nachrichten können über die Schaltfläche ![image-20250827-112227.png](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_64bb4a50ef24828bb73501fa379ba3650fc1b46d75e843004c1df0651b38fed0/image-20250827-112227.png?cb=0a5955f125c142f105fb24b0d6b73aba) oder per `Strg` + `Enter` versendet werden. Zusätzlich zu den Nachrichten ist die Historie zu sehen. Über die Schaltflächen rechts oben, kannst Du nur den Viewer oder Chat einblenden, oder Chat \& Viewer nebeneinander anzeigen: ![vmware_fWJF3be3GN-20250811-114836.gif](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_63afdbd87863a0756c02659dfb70e5bdc47150f145ad617c6bcd5f1551a3f838/vmware_fWJF3be3GN-20250811-114836.gif?cb=8d3b2a341f43381d7769ddfbc4ca5a9b) #### *Chat-Nachrichten vorhanden!* Dient lediglich zur Information und ist nur sichtbar, wenn Chat Nachrichten von Benutzern vorhanden sind. #### *Bearbeiten \& Löschen* Mit Rechtsklick auf deine Chatnachricht kannst Du diese entweder bearbeiten oder löschen. Beide Aktionen sind im Nachhinein für alle Benutzer sichtbar: ![vmware_fegIy9ffSd-20250818-075326.gif](https://hilfe.softfolio.de/__attachments/a_2bae1e0097b4c61be2ffab9a8c9765350e087a958103d9f082f38fe797ff6b5d/vmware_fegIy9ffSd-20250818-075326.gif?cb=6755e1bcdbd73deddd039268ad342e31) #### *PDF-Viewer verwenden* Damit wird der PDF-Viewer verwendet, welcher eine schnellere Ansicht als der Dexpro Viewer bietet. #### *Konfiguration* Hiermit ist es möglich, eine Konfiguration anzulegen, als Standard definieren, zu löschen, sowie global verfügbar zu machen. Weitere Infos zu der Konfiguration der Oberfläche findest Du hier unter [How To - Konfiguration / Anpassbare Oberfläche](https://hilfe.softfolio.de/einvoice/how-to-anpassbare-oberflache.md) [Next Page](https://hilfe.softfolio.de/llms-full.txt/1)