Grundlagen & Konfiguration

Die Konfiguration von Softfolio e-Banking erfolgt über das Softfolio-Cockpit und die Importkonfiguration in der Anwendung Rechnungswesen.

Einstellungen im Softfolio Cockpit

API-Einstellungen Konfipay

API-URL

Hinterlegen Sie hier die URL zu konfipay (in der Regel https://portal.konfipay.de).

API-Key

Für Ihre konfipay-Umgebung erhalten Sie einen eindeutigen Schlüssel, der Ihre Anwendung identifiziert. Tragen Sie diesen API-Key hier ein.

API-Einstellungen PayPal

Client-ID

Tragen Sie hier die Client-ID von PayPal ein. Diese erhalten Sie über Ihren PayPal-Account auf der Website https://developer.paypal.com/dashboard/applications/live.

Weitere Informationen finden Sie hier https://softfolio.atlassian.net/wiki/spaces/SE2/pages/edit-v2/3482877955#Einrichtung-PayPal-API.

Client-Secret

Tragen Sie hier das Client-Secret (Secret Key 1) ein, das Sie ebenfalls auf der oben genannten Website finden.

Sandbox

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn statt der Live-Daten die eingerichtete Sandbox von PayPal verwendet werden soll.

API-Einstellungen AmazonPay

Public Key ID

Tragen Sie hier die Public Key ID von AmazonPay ein. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie hier https://softfolio.atlassian.net/wiki/spaces/SE2/pages/edit-v2/3482877955#AmazonPay-API-einrichten.

Private Key (Cert)

Tragen Sie hier den Private Key (Cert) ein, den Sie nach erfolgreicher Einrichtung auf der oben genannten Website finden.

Sandbox

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn statt der Live-Daten die eingerichtete Sandbox von AmazonPay verwendet werden soll.

Importkonfiguration

Der Dialog Importkonfiguration öffnen Sie im Sage Rechnungswesen unter Softfolio e-Banking → Grundlagen→ Importkonfiguration

Hier konfigurieren Sie den Abruf der Kontoauszüge via Konfipay und den manuellen Import von camt.053-Dateien. Unter Importkonfiguration PayPal bzw. AmazonPay definieren Sie die Einstellungen für diese Importtypen.

Gruppe Details

Typ

Typ des Zahlungskonnektors. Er wird automatisch angelegt und kann nicht ausgewählt werden.

Platzhalter für Belegnr.

• Angabe, wie die Belegnummer der Sage-Buchung aufgebaut wird. Es sind freie Zeichen und folgende Platzhalter erlaubt, die bei der Buchung durch den jeweiligen Wert ersetzt werden:

  • {{{BANK}}} ==> ersetzt durch das Kürzel der Hausbank

  • {{{JAHR}}} ==> ersetzt durch das Jahr (vierstellig) des Buchungsdatums

  • {{{MONAT}}} ==> ersetzt durch den Monat (zweistellig) des Buchungsdatums

  • {{{TAG}}} ==> ersetzt durch den Tag (zweistellig) des Buchungsdatums

  • {{{AUSZUGSNUMMER}}} ==> ersetzt durch die Auszugsnummer des Kontoauszugs

OP ausbuchen bis Betrag

Angabe, ob der Restbetrag des OPs als Skonto ausgebucht wird, falls der Restbetrag eines OP kleiner oder gleich dem konfigurierten Betrag ist. Der Wert gilt als absoluter Betrag für Über- und Unterzahlungen. Beispielsweise würde der Wert „0,01“ einen Rest-OP von 0,01 € und -0,01 € ausbuchen.

Gruppe Konten

Klärungskonto

Angabe des Sachkontos, auf das gebucht wird, falls ein Kontenumsatz nicht zugeordnet wurde.

Aufwandskonto Gebühr

Angabe des Sachkontos, auf das die Gebühr von PayPal oder AmazonPay gebucht wird.

Geldkonto

Angabe des Sachkontos, das als Geldkonto für PayPal oder AmazonPay dient.

Negative OP-Restbeträge zuordnen?

Angabe, ob negative OP-Restbeträge bei der Zuordnung zum OP berücksichtigt werden oder die Zuordnung mit „0“ erfolgt, wenn Rechnung minus Zahlung des OPs kleiner als 0 ist

Gruppe Reguläre Ausdrücke

Regulärer Ausdruck OP-Nr.

Regulärer Ausdruck zur Erkennung der OP-Nummer im Verwendungszweck

Regulärer Ausdruck Kundennr.

Regulärer Ausdruck zur Erkennung der Kundennummer im Verwendungszweck

Regulärer Ausdruck zus. Belegfeld

Regulärer Ausdruck zur Erkennung des Wertes im zusätzlichen Belegfeld am OP (z. B. eigene Shopbestellnummer)

Feldname zus. VK-Belegfeld

Feldname aus der Tabelle “KHKVKBelege” zur Übergabe des zusätzlichen Belegfeldes an den OP des Beleges (zur Erkennung via regulärem Ausdruck)

Feldname zus. EK-Belegfeld

Feldname aus der Tabelle “KHKEKBelege” zur Übergabe des zusätzlichen Belegfeldes an den OP des Beleges (zur Erkennung via regulärem Ausdruck)

Gruppe Kontoauszugabruf

Zahlungsausgänge verarbeiten

Hier legen Sie fest, ob beim Verbuchen von Kontoauszügen Zahlungen (Kontoabgänge) berücksichtigt werden sollen.

Kontoumsätze ab

Hier legen Sie das Startdatum fest, ab dem Kontoauszüge abgerufen werden.