Öffnen Sie im Sage 100 Rechnungswesen den Dialog Softfolio e-Banking > Kontoauszüge
Sie können die Listen individuell konfigurieren:
-
Filter setzen
-
Spalten ein- oder ausblenden
-
Summenzeile einblenden
-
Ampelfunktion aktivieren
-
Datensätze nach einer oder mehreren Spalten sortieren
Eine ausführliche Beschreibung dieser Funktionen finden Sie in der Sage Online-Hilfe
Über diesen Dialog erfolgt der Abruf bzw. Import der Kontoauszüge
Beachten Sie, dass für den Abruf mit konfipay nur die synchronisierten Hausbanken verfügbar sind.
Funktionen zum Kontoauszug
Über die Menüschaltfläche (☰) stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:
Importieren
Hierüber lassen sich neue Kontoauszüge via konfipay abrufen, camt.053-Dateien importieren sowie Umsätze von PayPal oder AmazonPay abrufen.
Zuordnungen ausführen
Beim Import ordnet das System die Kontoumsätze automatisch nach den folgenden Regeln zu. Sollte vor dem Verbuchen des Kontoauszugs Änderungen erfolgen, etwa durch die Erfassung von Lerndaten, kann die Zuordnung für den ausgewählten Kontoauszug über diese Aktion erneut ausgelöst werden.
Zuordnungsregeln:
-
Der reguläre Ausdruck der OP-Nr., festgelegt in der Grundlagen & Konfiguration | Importkonfiguration, ordnet die OP-Nr. aus dem Verwendungszweck zu.
-
Der hinterlegte reguläre Ausdruck der Kundennr., definiert in der Grundlagen & Konfiguration | Importkonfiguration, ordnet die Kontokorrentnummer im Verwendungszweck zu. Bei Erfolg wird zusätzlich der zugehörige OP anhand des Betrags des Kontenumsatzes und der aktuellen OPs zugeordnet. Voraussetzung ist, dass der Betrag des Kontoumsatzes mit dem OP-Betrag übereinstimmt. Andernfalls erfolgt nur die Zuordnung des Kontokorrents zum Kontoumsatz; die OP-Zuweisung erfolgt manuell.
-
Der reguläre Ausdruck des zusätzlichen Belegfeldes ermittelt die OP-Nummer. Das Belegfeld wird am OP gespeichert (bei Übergabe der Rechnung aus der Warenwirtschaft ins Rechnungswesen) und der OP anhand des Feldes aus dem regulären Ausdruck zugeordnet. Dies ist beispielsweise bei Belegen über eine Schnittstelle in der Sage Warenwirtschaft (z. B. Web-Shop) anwendbar.
-
Die Lerndaten ordnen das Kontokorrent zu, wenn alle eingetragenen Werte mit dem Kontenumsatz übereinstimmen. Bei Erfolg wird zusätzlich der offene Posten anhand des Betrags des Kontenumsatzes und der aktuellen OPs zugeordnet. Voraussetzung ist, dass der Betrag des Kontoumsatzes mit dem OP-Betrag übereinstimmt. Andernfalls erfolgt nur die Zuordnung des Kontokorrents zum Kontoumsatz; die OP-Zuweisung erfolgt manuell.
-
Die Lerndaten ordnen das Sachkonto zu, wenn alle eingetragenen Werte übereinstimmen
Kontenumsätze bearbeiten
Hier können Sie Kontenumsätze, die nicht automatisch zugeordnet wurden, manuell einem OP/Kontokorrekt oder einem Sachkonto zuweisen. Zudem lassen sich automatisch zugeordnete Umsätze
prüfen und bei Bedarf ändern.
Löschen
Hier können Sie einen Kontoauszug löschen. Dies ist nur für noch nicht verbuchte Auszüge möglich. Beachten Sie, dass ein manueller Löschvorgang keinen erneuten Abruf über KonfiPay ermöglicht.
Erledigt
Hier können Sie einen Kontoauszug manuell auf erledigt setzen. Nicht gebuchte Kontenumsätze müssen manuell erfasst werden.
Inhalt von Zahlungsdatei
Lassen Sie sich hierüber bei Bedarf den XML-Inhalt des importierten Kontoauszugs anzeigen.
Buchungen ausführen
Öffnet den Dialog Kontoauszug buchen und verbucht in der angegebenen Zielperiode den ausgewählten Kontoauszug. Nicht zugeordnete Kontenumsätze werden auf das Klärungskonto gebucht.
