Öffnen Sie im Sage 100 Rechnungswesen den Dialog Softfolio e-Banking > Lerndaten
Über diesen Dialog können Sie neue Lerndaten anlegen oder bestehende ändern. Lerndaten sind zentral in Softfolio e-Banking. Sie ermöglichen die spezifische Zuordnung zu Kontokorrenten oder Sachkonten, etwa für Aufwandsbuchungen, und werden nach dem Einlesen im Zuordnungsprozess der Kontenumsätze verwendet (siehe Kontoauszüge).
Die Generierung neuer Lerndaten erfolgt auf zwei Wegen:
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Manuelle Erfassung von Lerndaten
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Automatische Erfassung von Lerndaten bei Buchungsausführung: Beim Buchen eines Kontenumsatzes aus dem Zahlungskonnektor “Bank/camt.053” wird automatisch ein Lerndateneintrag erstellt, falls noch nicht vorhanden. Die IBAN des Kontenumsatzes wird mit dem zugeordneten Kontokorrent der Buchung und der Hausbank in den Lerndaten protokolliert. Künftige Zuordnungen können so die IBAN-Kontokorrent-Verbindung zur Filterung offener Posten nutzen.
Felder Lerndaten
Je Datensatz können diverse Felder gepflegt werden. Felder mit * sind Pflichtfelder und müssen angegeben werden.
ID
Wird vom System automatisch vergeben und ist das eindeutige Kennzeichen zum Lerndatensatz innerhalb des Mandanten. Der Eintrag kann nicht vom Anwender bearbeitet werden.
Typ
Auswahl des Zahlungskonnektors (Bank, PayPal, AmazonPay). Bei der Zuordnung von Kontenumsätzen der Bank werden immer nur die Lerndaten des jeweiligen Typs beachtet.
Hausbank
Auswahl der Hausbank. Bei der Zuordnung von Kontenumsätzen der Bank werden zuerst alle Lerndaten geprüft, die für die ausgewählte Hausbank importiert werden. Wird kein Lerndatensatz gefunden, werden die Lerndaten, die keine Zuordnung zur Hausbank haben, geprüft
IBAN
Zuordnung zur IBAN. Falls ausgefüllt, muss bei der Zuordnung von Kontenumsätzen der Bank die IBAN des Lerndatensatzes und des Kontenumsatzes bei der Zuordnung übereinstimmen
Name (* = Wildcard)
Zuordnung zum Namen. Wenn ausgefüllt, muss bei der Zuordnung von Kontenumsätzen der Bank der Name des Lerndatensatzes mit dem des Kontenumsatzes übereinstimmen. Das Sternchen „*“ dient als Wildcard, also als Platzhalter, und kann an jeder Stelle im Namen stehen.
Beispiel: Name = „Telekom*Deutschland“
Kontenumsätze:
„Telekom AG Deutschland“ ⇒ wird gefunden
„Telekom“ ⇒ wird nicht gefunden
Manuelle Lerndaten
Kennzeichen, ob der Lerndatensatz manuell oder automatisch von Softfolio e-Banking angelegt wurde. Der Eintrag ist für den Anwender nicht bearbeitbar.
Verwendungszweck (* = Wildcard)
Zuordnung zum Verwendungszweck. Wenn ausgefüllt, muss der Verwendungszweck des Lerndatensatzes mit dem des Kontenumsatzes übereinstimmen. Das Sternchen „*“ fungiert als Wildcard und kann an jeder Stelle stehen.
Beispiel: Verwendungszweck = „Miete*“
Kontenumsätze:
„Miete Garage“ ⇒ wird gefunden
„Mietzahlung“ ⇒ wird nicht gefunden
„Miete“ ⇒ wird gefunden
Kontokorrent
Ermöglicht die Vorgabe eines Kontokorrents, sofern der Lerndatensatz zugeordnet wurde.
OP-Nummer (Anlage)
Ermöglicht die Vorgabe einer OP-Nummer, sofern der Lerndatensatz zugeordnet wurde. Die OP wird bei der Buchung mit dieser Nummer angelegt. Die OP-Nummer kann frei vergeben werden, z. B. zur Anlage von OPs bei Kreditoren mit ausstehenden Rechnungen.
Sachkonto
Ermöglicht die Vorgabe eines Sachkontos, sofern der Lerndatensatz zugeordnet wurde. Das Sachkonto wird bei der Buchung unter Berücksichtigung der Steuervorgaben bebucht.
Steuerart (Buchung)
Ermöglicht die Vorgabe einer Steuerart (wirksam nur bei Sachkontovorgabe), sofern der Lerndatensatz zugeordnet wurde. Die Steuerart wird bei der Buchung gemäß Steuervorgaben bebucht.
Steuercode (Buchung)
Ermöglicht die Vorgabe eines Steuercodes (wirksam nur bei Sachkontovorgabe), sofern der Lerndatensatz zugeordnet wurde. Der Steuercode wird bei der Buchung gemäß Steuervorgaben bebucht.
Buchungstext
Ermöglicht die Vorgabe eines Buchungstextes, sofern der Lerndatensatz zugeordnet wurde. Der Buchungstext wird bei der Buchung berücksichtigt.