Sobald Softfolio e-Period im Softfolio Cockpit für den Einkauf und/oder Verkauf aktiviert ist, stehen Dir in der Belegerfassung von Sage 100 die Felder Leistungsdatum und Leistungsperiode zur Verfügung – sowohl in den Verkaufsbelegen (VK) als auch in den Einkaufsbelegen (EK). Zusätzlich stehen die Felder auch in Softfolio e-Invoice zur Verfügung.
Leistungsdatum oder Leistungsperiode erfassen
Du kannst wahlweise das Leistungsdatum oder die Leistungsperiode erfassen. Beide Felder bedingen sich gegenseitig – das jeweils andere Feld wird automatisch befüllt:
|
Du erfasst … |
Automatisch befüllt wird … |
Beispiel |
|---|---|---|
|
ein Leistungsdatum |
die Leistungsperiode, in die das Datum fällt |
Leistungsdatum 14.03.2026 → Leistungsperiode 03/2026 |
|
eine Leistungsperiode |
das Leistungsdatum mit dem ersten Tag des Monats |
Leistungsperiode 02/2026 → Leistungsdatum 01.02.2026 |
|
eine Abschlussperiode |
das Leistungsdatum mit dem 31.12. des Jahres |
Abschlussperiode 2025 → Leistungsdatum 31.12.2025 |
Ist das genaue Leistungsdatum nicht bekannt – z. B. bei einer Monatsabrechnung –, reicht die Auswahl der Leistungsperiode. Für Buchungen zum Jahresabschluss kannst Du direkt eine Abschlussperiode auswählen.
Was passiert bei der Buchung?
Bei der Übergabe an die Finanzbuchhaltung wird der Beleg in die Periode des Leistungsdatums gebucht – nicht in die Periode des Belegdatums. Welche Regeln dabei gelten, hängt von den Einstellungen im Softfolio Cockpit ab:
-
Periodische Abgrenzung: Die Buchung erfolgt in jede abweichende Leistungsperiode.
-
Jährliche Abgrenzung: Die Buchung erfolgt nur dann abweichend, wenn das Leistungsdatum im Vorjahr liegt.
-
Gesperrte Periode: Ist die Leistungsperiode gesperrt und die entsprechende Option aktiv, wird in die nächste offene Periode gebucht.
-
Vorsteuer im Folgemonat/Folgejahr (nur EK): Bei eingerichtetem Besteuerungsarten-Mapping wird die Vorsteuer auf das separate Sachkonto gebucht, wenn die Leistung vor dem Belegdatum liegt.
Ist das Leistungsdatum leer, wird wie gewohnt nach Belegdatum gebucht. Ist im Cockpit das Pflichtfeld aktiviert, kann der Beleg ohne Leistungsdatum bzw. Leistungsperiode nicht gespeichert werden.
Leistungsdatum aus Softfolio e-Invoice
Werden Eingangsrechnungen über Softfolio e-Invoice verarbeitet, wird das Leistungsdatum immer befüllt. Strukturierte E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD) enthalten hierfür eigene Angaben, z. B. das tatsächliche Liefer- bzw. Leistungsdatum oder einen Abrechnungszeitraum. Werden diese erkannt, werden sie übernommen. Prüfe das Leistungsdatum vor der Buchung, wenn die Rechnung keine eindeutige Angabe enthält.
Hinweise
-
Das Leistungsdatum sollte immer der Angabe auf der Rechnung entsprechen (Pflichtangabe nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 UStG).
-
Das Leistungsdatum wird am Beleg gespeichert (Userfeld in
KHKVKBelegebzw.KHKEKBelege) und ist damit jederzeit nachvollziehbar.
Weiterführende Seiten: